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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 130.00 | 20 045.00 | 10 084.00 | 30 130.00 |
AH Fonds commercial | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
AN Terrains | 527 347.00 | | 527 347.00 | 527 347.00 |
AP Constructions | 5 487 177.00 | 4 042 330.00 | 1 444 847.00 | 5 487 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 138.00 | 1 100 458.00 | 73 679.00 | 1 174 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 085.00 | 577 537.00 | 145 547.00 | 723 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 119.00 | | 1 374 119.00 | 1 374 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433 070.00 | 5 740 372.00 | 5 692 698.00 | 11 433 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BT Marchandises | 397 281.00 | | 397 281.00 | 397 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
BZ Autres créances | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 564.00 | | 552 564.00 | 552 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 635.00 | 5 740 372.00 | 6 245 263.00 | 11 985 635.00 |
CU Autres participations | 1 509 980.00 | | 1 509 980.00 | 1 509 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 678 471.00 | | | 678 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 808.00 | | | 1 526 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 002.00 | | | 627 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 032.00 | | | 2 945 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 908.00 | | | 1 577 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 260.00 | | | 831 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 286.00 | | | 303 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 230.00 | | | 3 300 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 263.00 | | | 6 245 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 703.00 | | | 2 265 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 610.00 | | | 250 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 984.00 | | 1 978 984.00 | 1 978 984.00 |
FG Production vendue services | 4 557 959.00 | | 4 557 959.00 | 4 557 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 944.00 | | 6 536 944.00 | 6 536 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 364.00 | |
GE Autres charges | | | 27 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 222.00 | | | 102 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 694 122.00 | | | 6 694 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 067 119.00 | | | 6 067 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 002.00 | | | 627 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 998 059.00 | | 563 696.00 | 10 998 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 121 885.00 | 11 433 071.00 | 6 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 121 885.00 | 7 952 160.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 541.00 | | 10 245.00 | 584 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 705 978.00 | | 374 867.00 | 7 705 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 540.00 | | 178 584.00 | 2 707 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 893.00 | 404 364.00 | 121 885.00 | 5 457 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 972.00 | 8 073.00 | | 11 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 921.00 | 396 290.00 | 121 885.00 | 5 445 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 066.00 | 193 066.00 | | 193 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 694.00 | 197 694.00 | | 197 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 200.00 | 833 200.00 | | 833 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 374 119.00 | | | 1 374 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 611.00 | 250 611.00 | | 250 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327 297.00 | 487 846.00 | 606 602.00 | 1 327 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 481.00 | 121 337.00 | 1 376 144.00 | 1 497 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 155.00 | 2 265 704.00 | 606 602.00 | 3 105 155.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 35 642.00 | | | 35 642.00 |