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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 575.00 | 70 477.00 | 6 098.00 | 76 575.00 |
AH Fonds commercial | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
AN Terrains | 806 670.00 | | 806 670.00 | 806 670.00 |
AP Constructions | 8 705 294.00 | 5 800 975.00 | 2 904 319.00 | 8 705 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 891.00 | 1 714 194.00 | -22 303.00 | 1 691 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 415.00 | 775 716.00 | 272 699.00 | 1 048 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 909.00 | | 195 909.00 | 195 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 857 639.00 | | 1 857 639.00 | 1 857 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 499 293.00 | 8 861 363.00 | 7 637 930.00 | 16 499 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
BT Marchandises | 783 718.00 | | 783 718.00 | 783 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 257.00 | | 95 257.00 | 95 257.00 |
BZ Autres créances | 147 055.00 | 13 601.00 | 133 454.00 | 147 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 2 935 793.00 | | 2 935 793.00 | 2 935 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 271.00 | 13 601.00 | 4 041 670.00 | 4 055 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 554 563.00 | 8 874 964.00 | 11 679 600.00 | 20 554 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
CU Autres participations | 1 509 993.00 | 500 000.00 | 1 009 993.00 | 1 509 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 686 261.00 | 678 471.00 | | 686 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 983 819.00 | 1 983 819.00 | | 1 983 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 743.00 | 807 790.00 | | 852 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 978.00 | 3 582 830.00 | | 3 681 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160 757.00 | 4 409 552.00 | | 6 160 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 045.00 | 369 322.00 | | 375 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 239.00 | 634 109.00 | | 731 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 889.00 | 804 439.00 | | 632 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
EA Autres dettes | 13 820.00 | 5 152.00 | | 13 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 997 621.00 | 6 222 575.00 | | 7 997 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 600.00 | 9 805 405.00 | | 11 679 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 560.00 | 1 765 377.00 | | 1 762 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | 2 937.00 | | 3 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 899.00 | | 2 702 899.00 | 2 702 899.00 |
FG Production vendue services | 6 280 315.00 | | 6 280 315.00 | 6 280 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 983 214.00 | | 8 983 214.00 | 8 983 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 195 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 526 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 36 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 450.00 | 81 049.00 | | 147 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 596.00 | 12 401.00 | | 21 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 284.00 | 22 882.00 | | 15 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 12 306.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 209.00 | 35 188.00 | | 16 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 209.00 | 17 661.00 | | 16 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 954.00 | 95 421.00 | | 186 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 853.00 | 228 503.00 | | 335 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 242 618.00 | 4 877 173.00 | | 9 242 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 875.00 | 4 069 384.00 | | 8 389 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 743.00 | 807 790.00 | | 852 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 867 028.00 | | 1 644 883.00 | 14 867 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 618.00 | 3 409 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 618.00 | 16 499 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 448 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 231.00 | | | 641 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 888 910.00 | | 1 559 269.00 | 10 888 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 887.00 | | 85 614.00 | 3 336 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982 077.00 | 379 286.00 | | 7 982 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911 599.00 | 379 286.00 | | 7 911 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 13 601.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 13 601.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 239.00 | 731 239.00 | | 731 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 938.00 | 295 938.00 | | 295 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 063.00 | 192 063.00 | | 192 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 857 639.00 | | 1 857 639.00 | 1 857 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 157 368.00 | 297 352.00 | 968 839.00 | 6 157 368.00 |
VI Groupe et associés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 059 903.00 | | | 2 059 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 415.00 | | | 312 415.00 |
VP Divers | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 370.00 | 78 768.00 | 13 601.00 | 92 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 481.00 | 267 991.00 | 1 913 490.00 | 2 181 481.00 |
VW T.V.A. | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 576.00 | 1 762 560.00 | 968 839.00 | 7 622 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |