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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 575.00 | 70 477.00 | 6 097.00 | 76 575.00 |
AH Fonds commercial | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
AN Terrains | 806 669.00 | | 806 669.00 | 806 669.00 |
AP Constructions | 7 643 034.00 | 5 376 987.00 | 2 266 047.00 | 7 643 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 250.00 | 1 609 763.00 | -65 512.00 | 1 544 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 623.00 | 739 226.00 | 117 397.00 | 856 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 814 274.00 | | 1 814 274.00 | 1 814 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 089.00 | 8 296 454.00 | 6 521 635.00 | 14 818 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BT Marchandises | 607 714.00 | | 607 714.00 | 607 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 415 261.00 | | 415 261.00 | 415 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 959 412.00 | | 959 412.00 | 959 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 680.00 | | 2 050 680.00 | 2 050 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 868 770.00 | 8 296 454.00 | 8 572 315.00 | 16 868 770.00 |
CU Autres participations | 1 509 980.00 | 500 000.00 | 1 009 980.00 | 1 509 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 678 471.00 | | | 678 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 344.00 | | | 1 350 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 474.00 | | | 633 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 040.00 | | | 2 775 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 647.00 | | | 1 576 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709 809.00 | | | 3 709 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 523.00 | | | 300 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 588.00 | | | 172 588.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 275.00 | | | 5 797 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 315.00 | | | 8 572 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 210.00 | | | 4 161 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 515.00 | | 1 229 515.00 | 1 229 515.00 |
FG Production vendue services | 2 607 093.00 | | 2 607 093.00 | 2 607 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 608.00 | | 3 836 608.00 | 3 836 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 806.00 | |
GE Autres charges | | | 21 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 211.00 | | | 4 340 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 737.00 | | | 3 706 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 474.00 | | | 633 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 468 372.00 | | 1 349 718.00 | 13 468 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 818 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 850 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 231.00 | | | 641 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 871 313.00 | | 979 265.00 | 9 871 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 827.00 | | 370 453.00 | 2 955 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353 648.00 | 442 806.00 | | 7 353 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 186.00 | 18 291.00 | | 52 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 301 462.00 | 424 515.00 | | 7 301 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720 902.00 | 3 720 902.00 | | 3 720 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814 275.00 | | 1 814 275.00 | 1 814 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 648.00 | 303 947.00 | 919 873.00 | 1 576 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 261.00 | 415 261.00 | | 415 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 477.00 | 452 177.00 | 1 816 300.00 | 2 268 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 752.00 | 4 224 051.00 | 919 873.00 | 5 496 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |