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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 130.00 | 24 032.00 | 6 097.00 | 30 130.00 |
AH Fonds commercial | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
AN Terrains | 527 347.00 | | 527 347.00 | 527 347.00 |
AP Constructions | 5 689 816.00 | 4 345 626.00 | 1 344 189.00 | 5 689 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 273.00 | 1 185 224.00 | 94 049.00 | 1 279 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 430.00 | 622 219.00 | 129 210.00 | 751 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 820.00 | | 1 446 820.00 | 1 446 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 935 592.00 | 6 677 103.00 | 5 258 489.00 | 11 935 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BT Marchandises | 423 250.00 | | 423 250.00 | 423 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 540.00 | | 584 540.00 | 584 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 520 132.00 | 6 677 103.00 | 5 843 029.00 | 12 520 132.00 |
CU Autres participations | 1 509 980.00 | 500 000.00 | 1 009 980.00 | 1 509 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 678 471.00 | | | 678 471.00 |
DH Report à nouveau | 2 153 811.00 | | | 2 153 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 957.00 | | | 141 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 989.00 | | | 3 086 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 747.00 | | | 1 197 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 363.00 | | | 667 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 584.00 | | | 363 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 039.00 | | | 2 756 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 029.00 | | | 5 843 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 373.00 | | | 1 254 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 553.00 | | 2 021 553.00 | 2 021 553.00 |
FG Production vendue services | 4 575 003.00 | | 4 575 003.00 | 4 575 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 556.00 | | 6 596 556.00 | 6 596 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 530.00 | | | 260 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 654.00 | | | 6 786 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 697.00 | | | 6 644 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 957.00 | | | 141 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433 070.00 | | 542 933.00 | 11 433 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 412.00 | | 11 935 592.00 | 40 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 412.00 | | 8 381 980.00 | 40 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 786.00 | | | 594 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 952 160.00 | | 470 231.00 | 7 952 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 124.00 | | 72 701.00 | 2 886 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 372.00 | 436 730.00 | | 5 740 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 045.00 | 3 986.00 | | 20 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720 326.00 | 432 743.00 | | 5 720 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 584.00 | 363 584.00 | | 363 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 690.00 | 93 932.00 | | 668 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 446 821.00 | | | 1 446 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 408.00 | 453 767.00 | 611 678.00 | 1 143 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 017.00 | 92 171.00 | 1 448 846.00 | 1 541 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 771.00 | 1 254 373.00 | 611 678.00 | 2 518 771.00 |