| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 575.00 | 70 477.00 | 6 098.00 | 76 575.00 |
AH Fonds commercial | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
AN Terrains | 806 670.00 | | 806 670.00 | 806 670.00 |
AP Constructions | 7 687 896.00 | 5 530 120.00 | 2 157 776.00 | 7 687 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 128.00 | 1 643 138.00 | -82 009.00 | 1 561 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 216.00 | 738 342.00 | 94 874.00 | 833 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 826 893.00 | | 1 826 893.00 | 1 826 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 867 028.00 | 8 482 077.00 | 6 384 951.00 | 14 867 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
BT Marchandises | 610 703.00 | | 610 703.00 | 610 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
BZ Autres créances | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 2 588 637.00 | | 2 588 637.00 | 2 588 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 814.00 | | 3 401 814.00 | 3 401 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 268 843.00 | 8 482 077.00 | 9 786 766.00 | 18 268 843.00 |
CU Autres participations | 1 509 993.00 | 500 000.00 | 1 009 993.00 | 1 509 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 678 471.00 | 678 471.00 | | 678 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 983 819.00 | 1 350 345.00 | | 1 983 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 790.00 | 633 474.00 | | 807 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 830.00 | 2 775 040.00 | | 3 582 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 409 552.00 | 1 576 648.00 | | 4 409 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 709 810.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 322.00 | 300 523.00 | | 369 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 217.00 | 29 217.00 | | 609 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 439.00 | 172 589.00 | | 804 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 8 489.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 936.00 | 5 797 275.00 | | 6 203 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 766.00 | 8 572 316.00 | | 9 786 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 738.00 | 5 496 752.00 | | 1 746 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 070.00 | | 1 355 070.00 | 1 355 070.00 |
FG Production vendue services | 3 136 050.00 | | 3 136 050.00 | 3 136 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 120.00 | | 4 491 120.00 | 4 491 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 205.00 | |
GE Autres charges | | | 18 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 049.00 | 69 848.00 | | 81 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 401.00 | 20 126.00 | | 12 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 882.00 | 35 463.00 | | 22 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 306.00 | 4 000.00 | | 12 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 188.00 | 40 624.00 | | 35 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085.00 | 1 977.00 | | 8 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 527.00 | 1 977.00 | | 17 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 661.00 | 38 647.00 | | 17 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 421.00 | 20 355.00 | | 95 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 503.00 | 74 191.00 | | 228 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 173.00 | 4 340 212.00 | | 4 877 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 384.00 | 3 706 738.00 | | 4 069 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 790.00 | 633 474.00 | | 807 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818 090.00 | | 101 416.00 | 14 818 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 478.00 | 3 336 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 478.00 | 14 867 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 10 888 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 231.00 | | | 641 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850 578.00 | | 68 332.00 | 10 850 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326 280.00 | | 33 085.00 | 3 326 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 796 454.00 | 208 206.00 | 22 583.00 | 7 796 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 725 977.00 | 208 206.00 | 22 583.00 | 7 725 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 976.00 | 335 976.00 | | 335 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 826 893.00 | | 1 826 893.00 | 1 826 893.00 |
UX Autres créances clients | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VB T. V. A. | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406 615.00 | 318 739.00 | 791 802.00 | 4 406 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 625.00 | | | 3 000 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 228.00 | | | 175 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 430.00 | 158 536.00 | 1 826 893.00 | 1 985 430.00 |
VW T.V.A. | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 614.00 | 1 746 738.00 | 791 802.00 | 5 834 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |