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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 575.00 | 30 163.00 | 46 411.00 | 76 575.00 |
AH Fonds commercial | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
AN Terrains | 599 347.00 | | 599 347.00 | 599 347.00 |
AP Constructions | 6 718 041.00 | 4 802 358.00 | 1 915 682.00 | 6 718 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 633.00 | 1 424 656.00 | -22 022.00 | 1 402 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 019.00 | 656 298.00 | 133 720.00 | 790 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 420 918.00 | | 1 420 918.00 | 1 420 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 196 680.00 | 7 413 476.00 | 5 783 204.00 | 13 196 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BT Marchandises | 603 600.00 | | 603 600.00 | 603 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BZ Autres créances | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 120 067.00 | | 120 067.00 | 120 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 821.00 | | 934 821.00 | 934 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 131 501.00 | 7 413 476.00 | 6 718 025.00 | 14 131 501.00 |
CU Autres participations | 1 509 980.00 | 500 000.00 | 1 009 980.00 | 1 509 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 678 471.00 | | | 678 471.00 |
DH Report à nouveau | 3 027 492.00 | | | 3 027 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 099.00 | | | 781 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 813.00 | | | 4 599 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 109.00 | | | 721 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 282.00 | | | 547 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 018.00 | | | 307 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 613.00 | | | 210 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 359.00 | | | 329 359.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 211.00 | | | 2 118 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 025.00 | | | 6 718 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 535.00 | | | 1 251 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 764.00 | | 2 150 764.00 | 2 150 764.00 |
FG Production vendue services | 5 051 424.00 | | 5 051 424.00 | 5 051 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 202 188.00 | | 7 202 188.00 | 7 202 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 809.00 | |
GE Autres charges | | | 29 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 575.00 | | | 111 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 128.00 | | | 307 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 394 397.00 | | | 7 394 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 298.00 | | | 6 613 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 099.00 | | | 781 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 222 929.00 | | 1 052 706.00 | 12 222 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 604.00 | 2 932 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 954.00 | 13 196 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 350.00 | 9 622 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 186.00 | | 44 045.00 | 597 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 645 214.00 | | 1 008 661.00 | 8 645 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 528.00 | | | 2 980 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531 018.00 | 413 809.00 | 31 350.00 | 6 531 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452.00 | 5 712.00 | | 24 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 506 565.00 | 408 097.00 | 31 350.00 | 6 506 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 614.00 | 210 614.00 | | 210 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 110.00 | 550 110.00 | | 550 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 420 919.00 | | 1 420 919.00 | 1 420 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 214.00 | 150 556.00 | 559 658.00 | 710 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 809.00 | | | 580 809.00 |
VP Divers | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 360.00 | 329 360.00 | | 329 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 677.00 | 183 733.00 | 1 422 944.00 | 1 606 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 193.00 | 1 251 535.00 | 559 658.00 | 1 811 193.00 |