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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 530.00 | 24 452.00 | 8 077.00 | 32 530.00 |
AH Fonds commercial | 564 656.00 | | 564 656.00 | 564 656.00 |
AN Terrains | 527 347.00 | | 527 347.00 | 527 347.00 |
AP Constructions | 5 996 653.00 | 4 623 910.00 | 1 372 743.00 | 5 996 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332 238.00 | 1 236 709.00 | 95 529.00 | 1 332 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 974.00 | 645 945.00 | 133 029.00 | 778 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 222 929.00 | 7 031 017.00 | 5 191 911.00 | 12 222 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BT Marchandises | 502 898.00 | | 502 898.00 | 502 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 951.00 | | 813 951.00 | 813 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 036 880.00 | 7 031 017.00 | 6 005 862.00 | 13 036 880.00 |
CU Autres participations | 1 509 980.00 | 500 000.00 | 1 009 980.00 | 1 509 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 678 471.00 | | | 678 471.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 768.00 | | | 2 295 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 724.00 | | | 731 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 714.00 | | | 3 818 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 108.00 | | | 696 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 531.00 | | | 568 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 924.00 | | | 274 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 396.00 | | | 336 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 201.00 | | | 309 201.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 148.00 | | | 2 187 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 862.00 | | | 6 005 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 582.00 | | | 1 222 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 661.00 | | 2 164 661.00 | 2 164 661.00 |
FG Production vendue services | 4 854 232.00 | | 4 854 232.00 | 4 854 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 894.00 | | 7 018 894.00 | 7 018 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 183.00 | | | 108 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 028.00 | | | 7 214 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 482 303.00 | | | 6 482 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 724.00 | | | 731 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 935 592.00 | | 477 590.00 | 11 935 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 112.00 | 66 140.00 | 12 222 929.00 | 124 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 112.00 | 66 140.00 | 8 645 214.00 | 124 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 786.00 | | 2 400.00 | 594 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 381 979.00 | | 453 488.00 | 8 381 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958 826.00 | | 21 702.00 | 2 958 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177 103.00 | 420 055.00 | 66 140.00 | 6 177 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 032.00 | 420.00 | | 24 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 070.00 | 419 635.00 | 66 140.00 | 6 153 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 517.00 | 570 517.00 | | 570 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 468 523.00 | | | 1 468 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 893.00 | 162 048.00 | 530 845.00 | 692 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 810.00 | | | 449 810.00 |
VP Divers | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 202.00 | 309 202.00 | | 309 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 351.00 | 101 803.00 | 1 470 548.00 | 1 572 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 224.00 | 1 381 378.00 | 530 845.00 | 1 912 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |