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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 034.00 | 216 439.00 | 21 595.00 | 238 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 435.00 | 177 218.00 | 54 217.00 | 231 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 483 578.00 | 393 886.00 | 89 692.00 | 483 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BN En cours de production de biens | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BT Marchandises | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 408.00 | 10 196.00 | 196 212.00 | 206 408.00 |
BZ Autres créances | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 471.00 | 10 196.00 | 344 275.00 | 354 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 049.00 | 404 082.00 | 433 967.00 | 838 049.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 133.00 | 59 099.00 | | 60 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 1 033.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 125 813.00 | 104 133.00 | | 125 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 896.00 | 153 613.00 | | 134 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 824.00 | 49 243.00 | | 54 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 91 251.00 | | 59 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 898.00 | 81 619.00 | | 58 898.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2 148.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 154.00 | 377 931.00 | | 308 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 967.00 | 482 064.00 | | 433 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 397.00 | | 361 397.00 | 361 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FG Production vendue services | 383 044.00 | | 383 044.00 | 383 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 116.00 | | 746 116.00 | 746 116.00 |
FM Production stockée | | | 39 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 754.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | 6 986.00 | | 5 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 020.00 | 14 638.00 | | 19 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | 7.00 | | 3 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 649.00 | 7.00 | | 7 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 3 378.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 3 378.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 139.00 | -3 371.00 | | 4 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 623.00 | 817 401.00 | | 799 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 943.00 | 816 368.00 | | 777 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 680.00 | 1 033.00 | | 21 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 979.00 | 12 745.00 | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 808.00 | | 16 490.00 | 472 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 483 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 469 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 299.00 | | 16 490.00 | 458 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 844.00 | 24 754.00 | 3 712.00 | 372 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 615.00 | 24 754.00 | 3 712.00 | 372 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 157 224.00 | | | 157 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 976.00 | 26 703.00 | 39 274.00 | 65 976.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 531.00 | 232 531.00 | | 232 531.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 330.00 | 214 056.00 | 39 274.00 | 253 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 808.00 | 8 378.00 | | 8 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 993.00 | 14 775.00 | | 12 993.00 |
ST Autres comptes | 136 452.00 | 149 208.00 | | 136 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 673.00 | 46 884.00 | | 44 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 979.00 | | |
YT Sous‐traitance | 17 186.00 | 21 126.00 | | 17 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 597.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 409.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 256.00 | 9 787.00 | | 10 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 332.00 | 149 787.00 | | 136 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 712.00 | 87 083.00 | | 81 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 304.00 | 234 590.00 | | 211 304.00 |