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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 578.00 | 240.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 858.00 | 222 668.00 | 9 189.00 | 231 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 870.00 | 221 442.00 | 33 427.00 | 254 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 426.00 | 444 689.00 | 56 737.00 | 501 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BN En cours de production de biens | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BT Marchandises | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 535.00 | 10 196.00 | 147 339.00 | 157 535.00 |
BZ Autres créances | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 443.00 | 10 196.00 | 231 247.00 | 241 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 870.00 | 454 885.00 | 287 985.00 | 742 870.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 978.00 | 81 813.00 | | 53 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 179.00 | -27 835.00 | | -69 179.00 |
DL TOTAL (I) | 28 799.00 | 97 978.00 | | 28 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 359.00 | 135 871.00 | | 105 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 141.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | 53 028.00 | | 67 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 448.00 | 59 582.00 | | 66 448.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 11 010.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 186.00 | 259 632.00 | | 259 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 985.00 | 357 610.00 | | 287 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 465.00 | | 330 465.00 | 330 465.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 306 673.00 | | 306 673.00 | 306 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 218.00 | | 637 218.00 | 637 218.00 |
FM Production stockée | | | -21 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 164.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 851.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 965.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504.00 | 8 234.00 | | 14 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 837.00 | 8 234.00 | | 16 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 1 454.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 1 454.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 378.00 | 6 780.00 | | 13 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 119.00 | 958 763.00 | | 640 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 299.00 | 986 598.00 | | 709 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 179.00 | -27 835.00 | | -69 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 552.00 | | 9 651.00 | 501 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 777.00 | 501 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 777.00 | 486 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 852.00 | | 9 651.00 | 486 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 169.00 | 29 164.00 | 8 644.00 | 424 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 197.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 787.00 | 28 968.00 | 8 644.00 | 423 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 214.00 | 20 039.00 | 13 175.00 | 33 214.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 799.00 | 186 799.00 | | 186 799.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 631.00 | 230 456.00 | 13 175.00 | 243 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | 10 676.00 | | 9 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | 19 024.00 | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 116 451.00 | 177 183.00 | | 116 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 039.00 | 56 791.00 | | 43 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | 30 554.00 | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 404.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 717.00 | 12 080.00 | | 10 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 180.00 | 187 562.00 | | 123 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 157.00 | 103 897.00 | | 75 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 311.00 | 283 551.00 | | 177 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |