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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 426.00 | 149 634.00 | 22 793.00 | 172 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 352.00 | 249 935.00 | 23 417.00 | 273 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 477.00 | 400 387.00 | 60 090.00 | 460 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BT Marchandises | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 832.00 | | 122 832.00 | 122 832.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CF Disponibilités | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 689.00 | | 281 689.00 | 281 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 166.00 | 400 387.00 | 341 779.00 | 742 166.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 866.00 | 8 137.00 | | 67 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 576.00 | 59 729.00 | | 70 576.00 |
DL TOTAL (I) | 182 442.00 | 111 866.00 | | 182 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 254.00 | 30 131.00 | | 15 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 15 705.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 161.00 | 3 675.00 | | 25 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 47 135.00 | | 41 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 659.00 | 86 179.00 | | 73 659.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 2 198.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 337.00 | 185 023.00 | | 159 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 779.00 | 296 889.00 | | 341 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 081.00 | 185 023.00 | | 150 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 407.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
FD Production vendue biens | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
FG Production vendue services | 664 628.00 | | 664 628.00 | 664 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 578.00 | | 912 578.00 | 912 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 29 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 235.00 | 6 206.00 | | 10 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 190.00 | 21 104.00 | | 8 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 1 625.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 36 925.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 621.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 1 236.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 14 857.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 22 068.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 139.00 | 788 974.00 | | 926 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 563.00 | 729 244.00 | | 855 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 576.00 | 59 729.00 | | 70 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | 7 700.00 | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 101.00 | | 18 282.00 | 448 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 906.00 | 460 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 906.00 | 445 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 402.00 | | 18 282.00 | 433 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 340.00 | 13 276.00 | 4 229.00 | 391 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 521.00 | 13 277.00 | 4 228.00 | 390 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 644.00 | 10 106.00 | | 11 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 253.00 | 12 168.00 | | 12 253.00 |
ST Autres comptes | 136 194.00 | 122 727.00 | | 136 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 713.00 | 48 641.00 | | 60 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 094.00 | 21 459.00 | | 17 094.00 |
YT Sous‐traitance | 5 209.00 | 4 410.00 | | 5 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 923.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 469.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 174.00 | 11 575.00 | | 13 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 256.00 | 148 252.00 | | 178 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 924.00 | 69 862.00 | | 88 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 369.00 | 188 868.00 | | 214 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |