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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 775.00 | 44.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 606.00 | 219 285.00 | 10 321.00 | 229 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 785.00 | 239 755.00 | 12 030.00 | 251 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 090.00 | 459 815.00 | 36 275.00 | 496 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
BZ Autres créances | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 466.00 | | 224 466.00 | 224 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 556.00 | 459 815.00 | 260 741.00 | 720 556.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 53 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 201.00 | | | -15 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 338.00 | -69 179.00 | | 23 338.00 |
DL TOTAL (I) | 52 137.00 | 28 799.00 | | 52 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 946.00 | 105 359.00 | | 75 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 102.00 | 15 555.00 | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 67 916.00 | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | 66 448.00 | | 67 889.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 3 885.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 604.00 | 259 186.00 | | 208 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 741.00 | 287 985.00 | | 260 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 043.00 | 246 012.00 | | 202 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 216.00 | 72 146.00 | | 58 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
FD Production vendue biens | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
FG Production vendue services | 490 327.00 | | 490 327.00 | 490 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 061.00 | | 678 061.00 | 678 061.00 |
FM Production stockée | | | -8 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 207.00 | |
GE Autres charges | | | 41 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 799.00 | 7 960.00 | | 6 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 322.00 | 17 124.00 | | -2 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 14 504.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 2 333.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | 16 837.00 | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | 2 327.00 | | 5 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 3 460.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 13 378.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 962.00 | 640 119.00 | | 691 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 624.00 | 709 299.00 | | 668 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 338.00 | -69 179.00 | | 23 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 426.00 | | 5 745.00 | 501 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 081.00 | 496 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 481 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 727.00 | | 5 745.00 | 486 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 689.00 | 26 207.00 | 11 081.00 | 444 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 197.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 111.00 | 26 010.00 | 11 081.00 | 444 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 156 310.00 | 156 310.00 | | 156 310.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 730.00 | 11 169.00 | 6 561.00 | 17 730.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 501.00 | 189 941.00 | 6 561.00 | 196 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 970.00 | 9 219.00 | | 7 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 074.00 | 15 306.00 | | 17 074.00 |
ST Autres comptes | 106 343.00 | 116 451.00 | | 106 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 832.00 | 43 039.00 | | 43 832.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 516.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 498.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | 10 717.00 | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 837.00 | 123 180.00 | | 130 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 560.00 | 75 157.00 | | 63 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 249.00 | 177 311.00 | | 167 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |