| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 022.00 | 145 536.00 | 19 486.00 | 165 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 380.00 | 244 985.00 | 23 395.00 | 268 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 101.00 | 391 340.00 | 56 761.00 | 448 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
BT Marchandises | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 146.00 | | 161 146.00 | 161 146.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CF Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 128.00 | | 240 128.00 | 240 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 229.00 | 391 340.00 | 296 889.00 | 688 229.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DH Report à nouveau | | -15 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 729.00 | 23 338.00 | | 59 729.00 |
DL TOTAL (I) | 111 866.00 | 52 137.00 | | 111 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 131.00 | 75 946.00 | | 30 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 42.00 | | 15 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | 12 102.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 135.00 | 50 884.00 | | 47 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 179.00 | 67 889.00 | | 86 179.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 1 741.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 023.00 | 208 604.00 | | 185 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 889.00 | 260 741.00 | | 296 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 023.00 | 202 043.00 | | 185 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 407.00 | 58 216.00 | | 2 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
FD Production vendue biens | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
FG Production vendue services | 523 449.00 | | 523 449.00 | 523 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 602.00 | | 741 602.00 | 741 602.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 206.00 | 6 799.00 | | 6 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 104.00 | -2 322.00 | | 21 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 337.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | 5 200.00 | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 925.00 | 5 537.00 | | 36 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 621.00 | 5 365.00 | | 13 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 857.00 | 5 365.00 | | 14 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 068.00 | 172.00 | | 22 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 974.00 | 691 962.00 | | 788 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 244.00 | 668 624.00 | | 729 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 729.00 | 23 338.00 | | 59 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 090.00 | | 38 311.00 | 496 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 301.00 | 448 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 301.00 | 433 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 391.00 | | 38 311.00 | 481 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 815.00 | 16 589.00 | 85 065.00 | 459 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 44.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 040.00 | 16 546.00 | 85 065.00 | 459 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VW T.V.A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 106.00 | 7 970.00 | | 10 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | 17 074.00 | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 122 727.00 | 106 343.00 | | 122 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 641.00 | 43 832.00 | | 48 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
YT Sous‐traitance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | 1 441.00 | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 575.00 | 9 411.00 | | 11 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 252.00 | 130 837.00 | | 148 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 862.00 | 63 560.00 | | 69 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 868.00 | 167 249.00 | | 188 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |