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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 234.00 | 152 874.00 | 18 360.00 | 171 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 390.00 | 246 417.00 | 40 973.00 | 287 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 323.00 | 400 110.00 | 73 214.00 | 473 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BN En cours de production de biens | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BT Marchandises | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 179.00 | | 142 179.00 | 142 179.00 |
BZ Autres créances | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 477.00 | | 345 477.00 | 345 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 800.00 | 400 110.00 | 418 691.00 | 818 800.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 442.00 | 67 866.00 | | 138 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 130.00 | 70 576.00 | | 25 130.00 |
DL TOTAL (I) | 207 572.00 | 182 442.00 | | 207 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 935.00 | 15 254.00 | | 29 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 216.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 039.00 | 25 161.00 | | 40 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 41 387.00 | | 77 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 469.00 | 73 659.00 | | 62 469.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 3 660.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 119.00 | 159 337.00 | | 211 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 691.00 | 341 779.00 | | 418 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 758.00 | 150 081.00 | | 194 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 477.00 | | 33 219.00 | 460 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 373.00 | 473 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 373.00 | 458 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 778.00 | | 33 219.00 | 445 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 387.00 | 17 391.00 | 17 668.00 | 400 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 569.00 | 17 391.00 | 17 668.00 | 399 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 142 179.00 | 142 179.00 | | 142 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 935.00 | 13 573.00 | 16 361.00 | 29 935.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 274.00 | 176 274.00 | | 176 274.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 080.00 | 154 718.00 | 16 361.00 | 171 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 317.00 | 11 644.00 | | 12 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | 12 253.00 | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 202 355.00 | 136 194.00 | | 202 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 257.00 | 60 713.00 | | 52 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 336.00 | 17 094.00 | | 92 336.00 |
YT Sous‐traitance | 19 530.00 | 5 209.00 | | 19 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | 1 530.00 | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 810.00 | 13 174.00 | | 13 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 913.00 | 178 256.00 | | 208 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -416.00 | 88 924.00 | | -416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 470.00 | 214 369.00 | | 286 470.00 |
ZR Filiales et participations | 9.00 | | | 9.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |