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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 382.00 | 437.00 | 819.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 034.00 | 224 802.00 | 13 232.00 | 238 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 818.00 | 198 985.00 | 49 833.00 | 248 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 552.00 | 424 169.00 | 77 383.00 | 501 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
BN En cours de production de biens | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BT Marchandises | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 152.00 | 10 196.00 | 172 956.00 | 183 152.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 423.00 | 10 196.00 | 280 227.00 | 290 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 975.00 | 434 365.00 | 357 610.00 | 791 975.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 813.00 | 60 133.00 | | 81 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 835.00 | 21 680.00 | | -27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 97 978.00 | 125 813.00 | | 97 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 871.00 | 134 896.00 | | 135 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 57.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 028.00 | 59 464.00 | | 53 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 582.00 | 58 898.00 | | 59 582.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 16.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 632.00 | 308 154.00 | | 259 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 610.00 | 433 967.00 | | 357 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 018.00 | 268 880.00 | | 230 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 974.00 | 68 919.00 | | 80 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 852.00 | | 584 852.00 | 584 852.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 399 814.00 | | 399 814.00 | 399 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 705.00 | | 984 705.00 | 984 705.00 |
FM Production stockée | | | -43 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 473.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 851.00 | 5 948.00 | | 5 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 965.00 | 19 020.00 | | 17 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 234.00 | 3 066.00 | | 8 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 234.00 | 7 649.00 | | 8 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 903.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 3 510.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 780.00 | 4 139.00 | | 6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 584.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 763.00 | 799 623.00 | | 958 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 598.00 | 777 943.00 | | 986 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 835.00 | 21 680.00 | | -27 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 578.00 | | 22 163.00 | 483 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 501 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 486 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | 590.00 | 13 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 469.00 | | 21 573.00 | 469 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 886.00 | 34 473.00 | 4 190.00 | 393 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 153.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 657.00 | 34 320.00 | 4 190.00 | 393 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 897.00 | 25 283.00 | 29 614.00 | 54 897.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
VW T.V.A. | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 632.00 | 230 018.00 | 29 614.00 | 259 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 8 808.00 | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 024.00 | 12 993.00 | | 19 024.00 |
ST Autres comptes | 177 183.00 | 136 452.00 | | 177 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 791.00 | 44 673.00 | | 56 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30 554.00 | 17 186.00 | | 30 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 448.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 080.00 | 10 256.00 | | 12 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 562.00 | 136 332.00 | | 187 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 897.00 | 81 712.00 | | 103 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 551.00 | 211 304.00 | | 283 551.00 |