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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 2 311.00 | 13 154.00 | 15 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 24 082.00 | 8 933.00 | 15 150.00 | 24 082.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 7 582.00 | 11 418.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 198.00 | 357 087.00 | 229 111.00 | 586 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 127.00 | 81 532.00 | 70 595.00 | 152 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 921.00 | 457 445.00 | 360 476.00 | 817 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 742.00 | | 562 742.00 | 562 742.00 |
BN En cours de production de biens | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
BT Marchandises | 443 055.00 | 136 038.00 | 307 017.00 | 443 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 779.00 | 54 474.00 | 699 305.00 | 753 779.00 |
BZ Autres créances | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CF Disponibilités | 509 900.00 | | 509 900.00 | 509 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 477.00 | 190 512.00 | 2 460 965.00 | 2 651 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 399.00 | 647 958.00 | 2 821 441.00 | 3 469 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 574 698.00 | 562 578.00 | | 574 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 647.00 | 12 120.00 | | 490 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 945.00 | 614 298.00 | | 1 104 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 369.00 | 60 466.00 | | 133 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 695.00 | 92 080.00 | | 88 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 160.00 | 77 226.00 | | 47 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 499.00 | 781 584.00 | | 701 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 125.00 | 257 600.00 | | 263 125.00 |
EA Autres dettes | 406 349.00 | 40 320.00 | | 406 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 300.00 | 20 000.00 | | 76 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 496.00 | 1 329 275.00 | | 1 716 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 441.00 | 1 943 572.00 | | 2 821 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 759.00 | | 267 910.00 | 633 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 748.00 | 817 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 748.00 | 781 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 465.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 709.00 | | 247 445.00 | 617 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 5 000.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 042.00 | 54 496.00 | 58 093.00 | 461 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 042.00 | 52 185.00 | 58 093.00 | 461 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 516 238.00 | 36 250.00 | 416 450.00 | 516 238.00 |
6T Sur comptes clients | 69 778.00 | 1 631.00 | 16 935.00 | 69 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 016.00 | 37 881.00 | 436 385.00 | 589 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 016.00 | 37 881.00 | 436 385.00 | 589 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 881.00 | 59 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 376 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 499.00 | 701 499.00 | | 701 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 349.00 | 406 349.00 | | 406 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 686 458.00 | | | 686 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 481.00 | 51 117.00 | 79 364.00 | 130 481.00 |
VI Groupe et associés | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VP Divers | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 840.00 | 803 340.00 | 5 500.00 | 808 840.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 336.00 | 1 589 972.00 | 79 364.00 | 1 669 336.00 |