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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 980.00 | 25 445.00 | 3 535.00 | 28 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 1 754.00 | 657.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 20 198.00 | 14 155.00 | 6 043.00 | 20 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 476.00 | 615 825.00 | 478 650.00 | 1 094 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 065.00 | 139 618.00 | 71 447.00 | 211 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 180.00 | 796 798.00 | 576 382.00 | 1 373 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 737 312.00 | | 1 737 312.00 | 1 737 312.00 |
BN En cours de production de biens | 507 375.00 | | 507 375.00 | 507 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
BT Marchandises | 341 838.00 | 171 163.00 | 170 675.00 | 341 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 735.00 | 48 616.00 | 518 118.00 | 566 735.00 |
BZ Autres créances | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CF Disponibilités | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 451.00 | 219 779.00 | 3 173 672.00 | 3 393 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 631.00 | 1 016 577.00 | 3 750 054.00 | 4 766 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 215 436.00 | 1 184 474.00 | | 1 215 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 150.00 | 30 962.00 | | 233 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 942.00 | 1 255 036.00 | | 1 507 942.00 |
DP Provisions pour risques | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 704.00 | 453 705.00 | | 361 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 905.00 | 301 054.00 | | 101 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 214.00 | 1 017 223.00 | | 1 367 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 492.00 | 259 484.00 | | 265 492.00 |
EA Autres dettes | 25 257.00 | 6 697.00 | | 25 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 900.00 | 99 300.00 | | 103 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 873.00 | 2 137 463.00 | | 2 233 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 054.00 | 3 392 499.00 | | 3 750 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | 95 447.00 | | 9 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 900.00 | | 142 518.00 | 1 309 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 238.00 | 1 373 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 438.00 | 1 328 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 070.00 | | 142 518.00 | 1 255 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 549.00 | 140 686.00 | 69 438.00 | 725 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 710.00 | 3 735.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 839.00 | 136 951.00 | 69 438.00 | 703 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 239.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 193 913.00 | 32 875.00 | 55 625.00 | 193 913.00 |
6T Sur comptes clients | 34 906.00 | 14 178.00 | 467.00 | 34 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 819.00 | 47 053.00 | 56 092.00 | 228 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 819.00 | 55 292.00 | 56 092.00 | 228 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 292.00 | 56 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 214.00 | 1 367 214.00 | | 1 367 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 863.00 | 469 863.00 | | 469 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 737.00 | 148 829.00 | 273 908.00 | 422 737.00 |
VI Groupe et associés | 101 905.00 | 101 905.00 | | 101 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 020.00 | | | 132 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 353.00 | 657 853.00 | 500.00 | 658 353.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 897.00 | 2 023 990.00 | 273 908.00 | 2 297 897.00 |