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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 6 429.00 | 15 036.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 139.00 | 58.00 | 1 081.00 | 1 139.00 |
AP Constructions | 20 198.00 | 8 849.00 | 11 349.00 | 20 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 887.00 | 264 826.00 | 282 061.00 | 546 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 497.00 | 71 624.00 | 81 873.00 | 153 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 036.00 | 351 785.00 | 417 250.00 | 769 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 505.00 | | 965 505.00 | 965 505.00 |
BN En cours de production de biens | 198 844.00 | | 198 844.00 | 198 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BT Marchandises | 352 538.00 | 165 288.00 | 187 250.00 | 352 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 602.00 | 33 316.00 | 421 286.00 | 454 602.00 |
BZ Autres créances | 213 771.00 | | 213 771.00 | 213 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 307 948.00 | | 307 948.00 | 307 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 820.00 | 198 604.00 | 2 418 216.00 | 2 616 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 856.00 | 550 389.00 | 2 835 466.00 | 3 385 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 065 345.00 | 574 698.00 | | 1 065 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | 490 647.00 | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 087.00 | 1 104 945.00 | | 1 132 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 956.00 | 133 369.00 | | 192 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 443.00 | 88 695.00 | | 51 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 420.00 | 47 160.00 | | 18 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 343.00 | 701 499.00 | | 860 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 281.00 | 263 125.00 | | 196 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 277 016.00 | 406 349.00 | | 277 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 120.00 | 76 300.00 | | 97 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 379.00 | 1 716 496.00 | | 1 703 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 466.00 | 2 821 441.00 | | 2 835 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 921.00 | | 324 592.00 | 817 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 478.00 | 769 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 478.00 | 721 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 710.00 | | 6 000.00 | 30 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 406.00 | | 308 792.00 | 781 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 9 800.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 445.00 | 78 341.00 | 184 001.00 | 457 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 311.00 | 4 118.00 | | 2 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 134.00 | 74 224.00 | 184 001.00 | 455 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 038.00 | 71 625.00 | 42 375.00 | 136 038.00 |
6T Sur comptes clients | 54 474.00 | | 21 158.00 | 54 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 512.00 | 71 625.00 | 63 533.00 | 190 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 512.00 | 71 625.00 | 63 533.00 | 190 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 625.00 | 63 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 343.00 | 860 343.00 | | 860 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 016.00 | 277 016.00 | | 277 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 013.00 | | | 413 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
VB T. V. A. | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VC Groupe et associés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 773.00 | 117 144.00 | 74 629.00 | 191 773.00 |
VI Groupe et associés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
VP Divers | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 186.00 | 721 686.00 | 500.00 | 722 186.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 959.00 | 1 610 330.00 | 74 629.00 | 1 684 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |