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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 980.00 | 21 710.00 | 7 270.00 | 28 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 1 272.00 | 1 140.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 20 198.00 | 12 769.00 | 7 429.00 | 20 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 726.00 | 544 159.00 | 503 567.00 | 1 047 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 734.00 | 145 639.00 | 39 095.00 | 184 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 900.00 | 725 549.00 | 584 350.00 | 1 309 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 070.00 | | 1 434 070.00 | 1 434 070.00 |
BN En cours de production de biens | 380 565.00 | | 380 565.00 | 380 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 495.00 | | 144 495.00 | 144 495.00 |
BT Marchandises | 386 538.00 | 193 913.00 | 192 625.00 | 386 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 540.00 | 34 906.00 | 609 634.00 | 644 540.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 963.00 | 228 819.00 | 2 855 144.00 | 3 083 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 863.00 | 954 368.00 | 3 439 495.00 | 4 393 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 184 474.00 | 1 128 415.00 | | 1 184 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | 56 059.00 | | 30 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 036.00 | 1 224 074.00 | | 1 255 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 705.00 | 481 060.00 | | 453 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 054.00 | 313 219.00 | | 301 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 525.00 | 1 196 726.00 | | 1 018 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 484.00 | 191 384.00 | | 259 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 390.00 | 35 020.00 | | 52 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 300.00 | 148 400.00 | | 99 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 458.00 | 2 387 009.00 | | 2 184 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 495.00 | 3 611 084.00 | | 3 439 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 365.00 | | 74 285.00 | 1 263 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | 20 000.00 | 1 309 900.00 | 7 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 20 000.00 | 1 255 070.00 | 7 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | 7 515.00 | 36 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 050.00 | | 66 770.00 | 1 216 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 343.00 | 149 918.00 | 16 711.00 | 592 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 283.00 | 4 427.00 | | 17 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 060.00 | 145 491.00 | 16 711.00 | 575 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 788.00 | 65 375.00 | 23 250.00 | 151 788.00 |
6T Sur comptes clients | 27 685.00 | 7 315.00 | 95.00 | 27 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 474.00 | 72 690.00 | 23 345.00 | 179 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 474.00 | 72 690.00 | 23 345.00 | 179 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 690.00 | 23 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 525.00 | 1 018 525.00 | | 1 018 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 393.00 | 587 393.00 | | 587 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 177.00 | 124 638.00 | 231 539.00 | 356 177.00 |
VI Groupe et associés | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 539.00 | 716 039.00 | 500.00 | 716 539.00 |
VW T.V.A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 931.00 | 1 855 391.00 | 231 539.00 | 2 086 931.00 |