| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 980.00 | 27 950.00 | 1 030.00 | 28 980.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 2 179.00 | 233.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 20 198.00 | 15 542.00 | 4 656.00 | 20 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 039.00 | 709 997.00 | 379 042.00 | 1 089 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 065.00 | 164 730.00 | 46 335.00 | 211 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 964.00 | 920 397.00 | 447 567.00 | 1 367 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034 123.00 | | 2 034 123.00 | 2 034 123.00 |
BN En cours de production de biens | 401 863.00 | | 401 863.00 | 401 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
BT Marchandises | 263 038.00 | 156 163.00 | 106 875.00 | 263 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 762.00 | 58 294.00 | 766 468.00 | 824 762.00 |
BZ Autres créances | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CF Disponibilités | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 759 870.00 | 214 458.00 | 3 545 413.00 | 3 759 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 835.00 | 1 134 855.00 | 3 992 980.00 | 5 127 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 448 586.00 | 1 215 436.00 | | 1 448 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 369.00 | 233 150.00 | | 87 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 594.00 | 19 756.00 | | 15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 150.00 | 1 507 942.00 | | 1 591 150.00 |
DP Provisions pour risques | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 979.00 | 361 704.00 | | 447 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 059.00 | 101 905.00 | | 56 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 8 400.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 735.00 | 1 363 560.00 | | 1 490 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 836.00 | 265 492.00 | | 308 836.00 |
EA Autres dettes | 34 782.00 | 546.00 | | 34 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 103 900.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 592.00 | 2 205 508.00 | | 2 393 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 980.00 | 3 721 689.00 | | 3 992 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 987.00 | 9 095.00 | | 78 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 180.00 | | 4 784.00 | 1 373 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 367 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 322 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 150.00 | | 4 563.00 | 1 328 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 221.00 | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 798.00 | 133 599.00 | 10 000.00 | 796 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 445.00 | 2 505.00 | | 25 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 353.00 | 131 094.00 | 10 000.00 | 771 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 163.00 | 10 375.00 | 25 375.00 | 171 163.00 |
6T Sur comptes clients | 48 616.00 | 11 454.00 | 1 776.00 | 48 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 779.00 | 21 829.00 | 27 151.00 | 219 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 018.00 | 21 829.00 | 27 151.00 | 228 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 829.00 | 27 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 735.00 | 1 490 735.00 | | 1 490 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 223.00 | 174 223.00 | | 174 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 724 250.00 | 724 250.00 | | 724 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 435.00 | 111 028.00 | 242 848.00 | 366 435.00 |
VI Groupe et associés | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 938.00 | 956 216.00 | 721.00 | 956 938.00 |
VW T.V.A. | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 451.00 | 2 133 044.00 | 242 848.00 | 2 388 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |