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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 14 331.00 | 7 134.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 307.00 | 2 104.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 20 198.00 | 10 116.00 | 10 082.00 | 20 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 628.00 | 341 474.00 | 571 155.00 | 912 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 765.00 | 100 280.00 | 83 485.00 | 183 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 532.00 | 466 508.00 | 724 024.00 | 1 190 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 408.00 | | 1 513 408.00 | 1 513 408.00 |
BN En cours de production de biens | 292 377.00 | | 292 377.00 | 292 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BT Marchandises | 306 338.00 | 166 413.00 | 139 925.00 | 306 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 011.00 | 18 466.00 | 551 545.00 | 570 011.00 |
BZ Autres créances | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 735.00 | 184 879.00 | 2 784 856.00 | 2 969 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 267.00 | 651 387.00 | 3 508 880.00 | 4 160 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 092 487.00 | 1 065 345.00 | | 1 092 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 928.00 | 27 142.00 | | 35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 015.00 | 1 132 087.00 | | 1 168 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 295.00 | 192 956.00 | | 470 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 408.00 | 51 443.00 | | 318 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 000.00 | 18 420.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 559.00 | 860 343.00 | | 1 209 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 582.00 | 196 281.00 | | 181 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 277 016.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 020.00 | 97 120.00 | | 67 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 865.00 | 1 703 379.00 | | 2 340 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 880.00 | 2 835 466.00 | | 3 508 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 035.00 | | 422 495.00 | 769 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 1 190 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 1 143 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 720.00 | | 422 495.00 | 721 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 785.00 | 115 720.00 | 998.00 | 351 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | 7 902.00 | | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 356.00 | 107 818.00 | 998.00 | 345 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 165 288.00 | 45 875.00 | 44 750.00 | 165 288.00 |
6T Sur comptes clients | 33 316.00 | | 14 850.00 | 33 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 604.00 | 45 875.00 | 59 600.00 | 198 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 604.00 | 45 875.00 | 59 600.00 | 198 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 875.00 | 59 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 559.00 | 1 209 559.00 | | 1 209 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 858.00 | | | 547 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VB T. V. A. | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
VC Groupe et associés | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 480.00 | 112 142.00 | 302 571.00 | 468 480.00 |
VI Groupe et associés | 318 408.00 | 318 408.00 | | 318 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 420.00 | | | 392 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
VP Divers | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 406.00 | 765 906.00 | 500.00 | 766 406.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 865.00 | 1 890 527.00 | 302 571.00 | 2 246 865.00 |