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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 465.00 | 17 283.00 | 4 182.00 | 21 465.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 412.00 | 790.00 | 1 622.00 | 2 412.00 |
AP Constructions | 20 198.00 | 11 382.00 | 8 816.00 | 20 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 621.00 | 439 272.00 | 563 349.00 | 1 002 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 069.00 | 123 616.00 | 59 454.00 | 183 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 365.00 | 592 343.00 | 671 022.00 | 1 263 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506 053.00 | | 1 506 053.00 | 1 506 053.00 |
BN En cours de production de biens | 337 424.00 | | 337 424.00 | 337 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BT Marchandises | 407 188.00 | 151 788.00 | 255 400.00 | 407 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 713.00 | 27 685.00 | 673 027.00 | 700 713.00 |
BZ Autres créances | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 857.00 | 179 474.00 | 2 962 384.00 | 3 141 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 222.00 | 771 816.00 | 3 633 406.00 | 4 405 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 128 415.00 | 1 092 487.00 | | 1 128 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 059.00 | 35 928.00 | | 56 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 074.00 | 1 168 015.00 | | 1 224 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 060.00 | 470 295.00 | | 481 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 219.00 | 318 408.00 | | 313 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 200.00 | 94 000.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 726.00 | 1 209 559.00 | | 1 196 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 384.00 | 181 582.00 | | 191 384.00 |
EA Autres dettes | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 400.00 | 67 020.00 | | 148 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 331.00 | 2 340 865.00 | | 2 409 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 406.00 | 3 508 880.00 | | 3 633 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 532.00 | | 104 656.00 | 1 190 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 824.00 | 1 263 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 824.00 | 1 216 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 217.00 | | 104 656.00 | 1 143 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 508.00 | 141 195.00 | 15 360.00 | 466 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 2 952.00 | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 177.00 | 138 243.00 | 15 360.00 | 452 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 413.00 | 33 375.00 | 48 000.00 | 166 413.00 |
6T Sur comptes clients | 18 466.00 | 9 225.00 | 6.00 | 18 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 879.00 | 42 600.00 | 48 006.00 | 184 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 879.00 | 42 600.00 | 48 006.00 | 184 879.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 600.00 | 48 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 726.00 | 1 196 726.00 | | 1 196 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 063.00 | 114 063.00 | | 114 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 653 978.00 | 653 978.00 | | 653 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VB T. V. A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 661.00 | 119 217.00 | 300 444.00 | 419 661.00 |
VI Groupe et associés | 313 219.00 | 313 219.00 | | 313 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 974.00 | | | 117 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 404.00 | 806 904.00 | 500.00 | 807 404.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 132.00 | 2 085 688.00 | 300 444.00 | 2 386 132.00 |