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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 259.00 | 137 346.00 | 5 913.00 | 143 259.00 |
AH Fonds commercial | 671 524.00 | | 671 524.00 | 671 524.00 |
AN Terrains | 2 129 170.00 | | 2 129 170.00 | 2 129 170.00 |
AP Constructions | 41 170 651.00 | 18 398 277.00 | 22 772 374.00 | 41 170 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 602.00 | 1 434 836.00 | 1 425 766.00 | 2 860 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 869.00 | 826 808.00 | 115 061.00 | 941 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 766 498.00 | | 3 766 498.00 | 3 766 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 425 262.00 | 20 797 267.00 | 31 627 995.00 | 52 425 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 044.00 | | 556 044.00 | 556 044.00 |
BN En cours de production de biens | 1 126 241.00 | 95 918.00 | 1 030 323.00 | 1 126 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 726 552.00 | 90 524.00 | 17 636 028.00 | 17 726 552.00 |
BZ Autres créances | 4 286 182.00 | | 4 286 182.00 | 4 286 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 351.00 | | 2 501 351.00 | 2 501 351.00 |
CF Disponibilités | 6 329 868.00 | | 6 329 868.00 | 6 329 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 739 840.00 | 186 442.00 | 39 553 398.00 | 39 739 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 165 102.00 | 20 983 709.00 | 71 181 393.00 | 92 165 102.00 |
CU Autres participations | 239 960.00 | | 239 960.00 | 239 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 4 686 570.00 | 4 864 582.00 | | 4 686 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 805.00 | 4 822 388.00 | | 3 667 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 277.00 | 243 734.00 | | 225 277.00 |
DK Provisions réglementées | 651 936.00 | 594 827.00 | | 651 936.00 |
DL TOTAL (I) | 21 111 589.00 | 22 405 531.00 | | 21 111 589.00 |
DP Provisions pour risques | 722 044.00 | 529 982.00 | | 722 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 907 382.00 | 2 000 437.00 | | 2 907 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 629 426.00 | 2 530 419.00 | | 3 629 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 034 765.00 | 30 093 361.00 | | 28 034 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187 783.00 | | | 4 187 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 756.00 | 1 962 066.00 | | 2 478 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 658 543.00 | 9 338 912.00 | | 9 658 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 696.00 | | | 1 020 696.00 |
EA Autres dettes | 125 887.00 | 105 390.00 | | 125 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 244.00 | | | 932 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 438 673.00 | 41 499 729.00 | | 46 438 673.00 |
ED (V) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 181 393.00 | 66 435 679.00 | | 71 181 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FD Production vendue biens | 7 932.00 | 321 603.00 | 329 535.00 | 7 932.00 |
FG Production vendue services | 54 779 238.00 | 244 991.00 | 55 024 229.00 | 54 779 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 790 677.00 | 566 594.00 | 55 357 271.00 | 54 790 677.00 |
FM Production stockée | | | 377 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 047 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 442 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 108 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 849 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 981 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 601 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 487 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 606.00 | 305 930.00 | | 103 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 098.00 | 207 830.00 | | 328 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 560.00 | 738 300.00 | | 98 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 264.00 | 1 252 061.00 | | 530 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 038.00 | 960 649.00 | | -3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 180.00 | 164 015.00 | | 320 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 818.00 | 406 944.00 | | 455 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 960.00 | 1 531 607.00 | | 772 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 697.00 | -279 546.00 | | -242 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 656 206.00 | 817 036.00 | | 656 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920 835.00 | 2 234 103.00 | | 1 920 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 714 649.00 | 56 281 505.00 | | 58 714 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 046 744.00 | 51 459 116.00 | | 55 046 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 805.00 | 4 822 388.00 | | 3 667 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 756.00 | 2 478 756.00 | | 2 478 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493 207.00 | 2 493 207.00 | | 2 493 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 712 632.00 | 2 712 632.00 | | 2 712 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 696.00 | 1 020 696.00 | | 1 020 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 887.00 | 125 887.00 | | 125 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 244.00 | 932 244.00 | | 932 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 729.00 | | | 501 729.00 |
UX Autres créances clients | 17 693 201.00 | | | 17 693 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VB T. V. A. | 275 775.00 | | | 275 775.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 511.00 | | | 3 179 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 034 765.00 | 2 362 717.00 | 14 825 296.00 | 28 034 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 187 783.00 | 4 187 783.00 | | 4 187 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 386.00 | | | 637 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 364.00 | 1 870 364.00 | | 1 870 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 571.00 | | | 129 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 728 064.00 | 22 193 704.00 | 534 360.00 | 22 728 064.00 |
VW T.V.A. | 2 582 340.00 | 2 582 340.00 | | 2 582 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 438 673.00 | 20 766 626.00 | 14 825 296.00 | 46 438 673.00 |