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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 159.00 | 153 065.00 | 240 094.00 | 393 159.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AN Terrains | 2 129 170.00 | | 2 129 170.00 | 2 129 170.00 |
AP Constructions | 39 823 090.00 | 25 668 063.00 | 14 155 026.00 | 39 823 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 921 355.00 | 5 339 041.00 | 11 582 314.00 | 16 921 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 110.00 | 966 764.00 | 326 346.00 | 1 293 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 741 963.00 | | 741 963.00 | 741 963.00 |
BF Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 812.00 | | 506 812.00 | 506 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 778 660.00 | 32 126 934.00 | 38 651 725.00 | 70 778 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 431.00 | | 540 431.00 | 540 431.00 |
BN En cours de production de biens | 1 016 606.00 | | 1 016 608.00 | 1 016 606.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 944.00 | | 103 944.00 | 103 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690 721.00 | 554 723.00 | 12 135 998.00 | 12 690 721.00 |
BZ Autres créances | 8 299 430.00 | | 8 299 430.00 | 8 299 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 8 393 982.00 | | 8 393 982.00 | 8 393 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 824.00 | | 292 824.00 | 292 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 339 292.00 | 554 723.00 | 30 784 568.00 | 31 339 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 117 951.00 | 32 681 657.00 | 69 436 294.00 | 102 117 951.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 11 636 257.00 | 10 882 819.00 | | 11 636 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 236 154.00 | 3 253 438.00 | | -5 236 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 500.00 | 172 500.00 | | 157 500.00 |
DK Provisions réglementées | 4 592 540.00 | 3 433 698.00 | | 4 592 540.00 |
DL TOTAL (I) | 23 030 143.00 | 29 622 455.00 | | 23 030 143.00 |
DP Provisions pour risques | 989 708.00 | 273 755.00 | | 989 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 637 440.00 | 3 020 148.00 | | 6 637 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 627 148.00 | 3 293 903.00 | | 7 627 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 184 226.00 | 17 204 569.00 | | 23 184 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 530 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 028.00 | | | 201 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 398.00 | 3 376 998.00 | | 4 192 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 586 808.00 | 8 244 433.00 | | 10 586 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 048.00 | 499 164.00 | | 600 048.00 |
EA Autres dettes | 9 303.00 | 34 990.00 | | 9 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 773 810.00 | 31 901 140.00 | | 38 773 810.00 |
ED (V) | 5 193.00 | 163.00 | | 5 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 436 294.00 | 64 817 661.00 | | 69 436 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 411 395.00 | | | 19 411 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 51 539 217.00 | 413 532.00 | 51 952 749.00 | 51 539 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 539 659.00 | 413 532.00 | 51 953 191.00 | 51 539 659.00 |
FM Production stockée | | | -45 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 716 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 482 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 072 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 166 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 241 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225 080.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 249 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649 677.00 | | | 649 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604 071.00 | 336 688.00 | | 604 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 498.00 | 15 865.00 | | 352 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 098.00 | 399.00 | | 56 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012 666.00 | 352 951.00 | | 1 012 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 290.00 | 105 643.00 | | 475 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 749.00 | 21 201.00 | | 377 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 624 136.00 | 883 884.00 | | 4 624 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477 176.00 | 1 010 727.00 | | 5 477 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 464 510.00 | -657 776.00 | | -4 464 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 468 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 878.00 | 1 557 291.00 | | -73 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 900 486.00 | 69 197 508.00 | | 53 900 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 136 641.00 | 65 944 070.00 | | 59 136 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 236 154.00 | 3 253 438.00 | | -5 236 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 126 676.00 | 3 241 757.00 | 241 499.00 | 29 126 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 136.00 | 6 929.00 | | 146 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980 540.00 | 3 234 827.00 | 241 499.00 | 28 980 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 433 698.00 | 1 214 939.00 | 56 098.00 | 3 433 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 293 903.00 | 4 448 505.00 | 115 260.00 | 3 293 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 876.00 | 185 772.00 | 102 925.00 | 471 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 876.00 | 185 772.00 | 102 925.00 | 471 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 199 477.00 | 5 849 216.00 | 274 283.00 | 7 199 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 398.00 | 4 192 398.00 | | 4 192 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 004.00 | 2 204 004.00 | | 2 204 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846 678.00 | 5 846 678.00 | | 5 846 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 048.00 | 600 048.00 | | 600 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
UP Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 812.00 | | 506 812.00 | 506 812.00 |
UX Autres créances clients | 12 663 035.00 | 12 663 035.00 | | 12 663 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298 217.00 | 298 217.00 | | 298 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
VB T. V. A. | 507 833.00 | 507 833.00 | | 507 833.00 |
VC Groupe et associés | 7 170 200.00 | 7 170 200.00 | | 7 170 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 184 226.00 | 4 022 839.00 | 18 564 751.00 | 23 184 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 686.00 | 605 686.00 | | 605 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 824.00 | 292 824.00 | | 292 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 789 788.00 | 21 255 290.00 | 8 534 496.00 | 29 789 788.00 |
VW T.V.A. | 1 930 439.00 | 1 930 439.00 | | 1 930 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 572 782.00 | 19 411 394.00 | 18 564 751.00 | 38 572 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | | | 591.00 |