| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 059.00 | 143 886.00 | 4 174.00 | 148 059.00 |
AH Fonds commercial | 671 524.00 | | 671 524.00 | 671 524.00 |
AN Terrains | 2 129 170.00 | | 2 129 170.00 | 2 129 170.00 |
AP Constructions | 41 026 662.00 | 22 533 285.00 | 18 493 377.00 | 41 026 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013 777.00 | 2 960 696.00 | 11 053 081.00 | 14 013 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 428.00 | 828 790.00 | 128 638.00 | 957 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 185.00 | | 183 185.00 | 183 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 941 525.00 | 26 466 657.00 | 33 474 868.00 | 59 941 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 456.00 | | 593 456.00 | 593 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043 365.00 | | 1 043 365.00 | 1 043 365.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537 169.00 | 85 555.00 | 15 451 614.00 | 15 537 169.00 |
BZ Autres créances | 15 457 500.00 | | 15 457 500.00 | 15 457 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 2 764 113.00 | | 2 764 113.00 | 2 764 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 159.00 | | 224 159.00 | 224 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 621 115.00 | 85 555.00 | 35 535 560.00 | 35 621 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 562 640.00 | 26 552 212.00 | 69 010 428.00 | 95 562 640.00 |
CU Autres participations | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 7 040 426.00 | 5 354 379.00 | | 7 040 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 842 393.00 | 4 686 051.00 | | 3 842 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 365.00 | 206 821.00 | | 188 365.00 |
DK Provisions réglementées | 2 550 213.00 | 1 330 424.00 | | 2 550 213.00 |
DL TOTAL (I) | 25 501 396.00 | 23 457 675.00 | | 25 501 396.00 |
DP Provisions pour risques | 796 555.00 | 961 329.00 | | 796 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 462 898.00 | 2 712 480.00 | | 2 462 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 259 453.00 | 3 673 809.00 | | 3 259 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 308 649.00 | 25 614 680.00 | | 21 308 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510 034.00 | 1 986 306.00 | | 3 510 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 634.00 | 4 492 831.00 | | 3 333 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 843 081.00 | 9 910 889.00 | | 9 843 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175 401.00 | 512 970.00 | | 2 175 401.00 |
EA Autres dettes | 78 780.00 | 65 114.00 | | 78 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 924 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 249 579.00 | 43 507 189.00 | | 40 249 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 010 428.00 | 70 638 673.00 | | 69 010 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 605 239.00 | | | 23 605 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 609 409.00 | 267.00 | 1 609 676.00 | 1 609 409.00 |
FG Production vendue services | 62 294 447.00 | 928 042.00 | 63 222 490.00 | 62 294 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 903 856.00 | 928 309.00 | 64 832 166.00 | 63 903 856.00 |
FM Production stockée | | | -77 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 740 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 064 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 904 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 376 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 959 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 322 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 417 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 685 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890 740.00 | | | 1 890 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 693.00 | 1 167.00 | | 127 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 456.00 | 168 426.00 | | 57 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 514 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 149.00 | 684 301.00 | | 185 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 090.00 | 51 827.00 | | 26 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 699.00 | 157 012.00 | | 51 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219 788.00 | 1 055 552.00 | | 1 219 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 578.00 | 1 264 392.00 | | 1 297 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112 428.00 | -580 090.00 | | -1 112 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 701.00 | 943 321.00 | | 607 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 107.00 | 1 462 885.00 | | 1 123 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 032 106.00 | 65 678 961.00 | | 68 032 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 189 713.00 | 60 992 910.00 | | 64 189 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 842 393.00 | 4 686 051.00 | | 3 842 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 213 472.00 | | 1 519 561.00 | 59 213 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 509.00 | 59 941 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791 509.00 | 58 310 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 582 170.00 | | 1 519 561.00 | 57 582 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 719.00 | | | 811 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 735 905.00 | 3 245 234.00 | 514 482.00 | 23 735 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 791.00 | 3 094.00 | | 140 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 595 114.00 | 3 242 139.00 | 514 482.00 | 23 595 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 424.00 | 1 219 780.00 | -9.00 | 1 330 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 673 809.00 | 633 000.00 | 1 047 356.00 | 3 673 809.00 |
6T Sur comptes clients | 103 926.00 | 40 529.00 | 58 900.00 | 103 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 926.00 | 40 529.00 | 58 900.00 | 103 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 108 159.00 | 1 893 309.00 | 1 106 246.00 | 5 108 159.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 219 779.00 | -9.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 634.00 | 3 333 634.00 | | 3 333 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865 035.00 | 2 865 035.00 | | 2 865 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843 499.00 | 2 843 499.00 | | 2 843 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175 401.00 | 2 175 401.00 | | 2 175 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
UX Autres créances clients | 15 521 358.00 | 15 521 358.00 | | 15 521 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 391 335.00 | 391 335.00 | | 391 335.00 |
VC Groupe et associés | 12 586 210.00 | 12 586 210.00 | | 12 586 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 308 649.00 | 4 664 309.00 | 13 391 594.00 | 21 308 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 034.00 | 3 510 034.00 | | 3 510 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290 035.00 | | | 4 290 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 145.00 | 766 145.00 | | 766 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287 810.00 | 2 287 810.00 | | 2 287 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 326.00 | 1 671 326.00 | | 1 671 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 720 558.00 | 31 203 018.00 | 517 540.00 | 31 720 558.00 |
VW T.V.A. | 1 846 738.00 | 1 846 738.00 | | 1 846 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 249 579.00 | 23 605 239.00 | 13 391 594.00 | 40 249 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813 210.00 | | | 813 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575 847.00 | | | 4 575 847.00 |
ST Autres comptes | 6 693 835.00 | | | 6 693 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 828 588.00 | | | 3 828 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 890.00 | | | 1 136 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 669 188.00 | | | 4 669 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213 499.00 | | | 2 213 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026 709.00 | | | 3 026 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 174 085.00 | | | 9 174 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 720 019.00 | | | 4 720 019.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 904 349.00 | | | 20 904 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 606.00 | | | 606.00 |