| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 059.00 | 146 136.00 | 1 924.00 | 148 059.00 |
AH Fonds commercial | 671 524.00 | | 671 524.00 | 671 524.00 |
AN Terrains | 2 129 170.00 | | 2 129 170.00 | 2 129 170.00 |
AP Constructions | 40 083 425.00 | 23 953 925.00 | 16 129 501.00 | 40 083 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343 299.00 | 4 157 596.00 | 12 185 703.00 | 16 343 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 703.00 | 869 685.00 | 225 018.00 | 1 094 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041 226.00 | | 1 041 226.00 | 1 041 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 229.00 | | 504 229.00 | 504 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 325 626.00 | 29 127 341.00 | 33 198 284.00 | 62 325 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 350.00 | | 596 350.00 | 596 350.00 |
BP En cours de production de services | 1 062 553.00 | | 1 062 553.00 | 1 062 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970 828.00 | | 970 828.00 | 970 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 505 722.00 | 471 876.00 | 16 033 846.00 | 16 505 722.00 |
BZ Autres créances | 11 095 266.00 | | 11 095 266.00 | 11 095 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 1 599 277.00 | | 1 599 277.00 | 1 599 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 091 253.00 | 471 876.00 | 31 619 377.00 | 32 091 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 416 879.00 | 29 599 218.00 | 64 817 661.00 | 94 416 879.00 |
CU Autres participations | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 10 882 819.00 | 7 040 426.00 | | 10 882 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 438.00 | 3 842 393.00 | | 3 253 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 500.00 | 188 365.00 | | 172 500.00 |
DK Provisions réglementées | 3 433 698.00 | 2 550 213.00 | | 3 433 698.00 |
DL TOTAL (I) | 29 622 455.00 | 25 501 396.00 | | 29 622 455.00 |
DP Provisions pour risques | 273 755.00 | 796 555.00 | | 273 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 020 148.00 | 2 462 898.00 | | 3 020 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 293 903.00 | 3 259 453.00 | | 3 293 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 204 569.00 | 21 308 649.00 | | 17 204 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 116.00 | 3 510 034.00 | | 2 530 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 998.00 | 5 509 036.00 | | 3 376 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 244 433.00 | 9 843 081.00 | | 8 244 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 164.00 | 2 175 401.00 | | 499 164.00 |
EA Autres dettes | 34 990.00 | 78 780.00 | | 34 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 901 140.00 | 42 424 982.00 | | 31 901 140.00 |
ED (V) | 163.00 | | | 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 817 661.00 | 71 185 831.00 | | 64 817 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 248.00 | | 215 248.00 | 215 248.00 |
FG Production vendue services | 66 402 219.00 | 161 631.00 | 66 563 850.00 | 66 402 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 617 467.00 | 161 631.00 | 66 779 098.00 | 66 617 467.00 |
FM Production stockée | | | 19 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 624 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 124 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 014 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 520 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 616 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 007 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 936 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 688.00 | 166 693.00 | | 336 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 865.00 | 18 456.00 | | 15 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 951.00 | 185 149.00 | | 352 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 643.00 | 26 090.00 | | 105 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 201.00 | 51 699.00 | | 21 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 883 884.00 | 1 219 788.00 | | 883 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 727.00 | 1 297 578.00 | | 1 010 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 776.00 | -1 112 428.00 | | -657 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 380.00 | 607 701.00 | | 468 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 291.00 | 1 123 107.00 | | 1 557 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 197 508.00 | 68 032 106.00 | | 69 197 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 944 070.00 | 64 189 713.00 | | 65 944 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 438.00 | 3 842 393.00 | | 3 253 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 941 526.00 | | 3 714 536.00 | 59 941 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327 814.00 | 62 328 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327 813.00 | 60 694 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 583.00 | | | 819 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 310 224.00 | | 3 712 034.00 | 58 310 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 719.00 | | 2 500.00 | 811 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 466 657.00 | 4 314 500.00 | 1 653 817.00 | 26 466 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 886.00 | 2 250.00 | | 143 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 322 770.00 | 4 312 250.00 | 1 653 817.00 | 26 322 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 998.00 | 3 376 998.00 | | 3 376 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840 992.00 | 2 840 992.00 | | 2 840 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610 889.00 | 2 610 889.00 | | 2 610 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 164.00 | 499 164.00 | | 499 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 229.00 | | 504 229.00 | 504 229.00 |
UX Autres créances clients | 16 489 911.00 | 16 489 911.00 | | 16 489 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
VB T. V. A. | 565 071.00 | 565 071.00 | | 565 071.00 |
VC Groupe et associés | 10 076 650.00 | 10 076 650.00 | | 10 076 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 204 569.00 | 4 700 189.00 | 9 655 110.00 | 17 204 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 116.00 | 2 530 116.00 | | 2 530 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 378.00 | 723 378.00 | | 723 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 661.00 | 402 661.00 | | 402 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 905.00 | 259 905.00 | | 259 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 365 121.00 | 27 845 082.00 | 520 040.00 | 28 365 121.00 |
VW T.V.A. | 2 069 175.00 | 2 069 175.00 | | 2 069 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 901 140.00 | 19 396 759.00 | 9 655 110.00 | 31 901 140.00 |