| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 119.00 | 317 955.00 | 371 164.00 | 689 119.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AN Terrains | 2 129 170.00 | | 2 129 170.00 | 2 129 170.00 |
AP Constructions | 39 856 807.00 | 28 038 996.00 | 11 817 812.00 | 39 856 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 137 120.00 | 7 940 750.00 | 10 196 370.00 | 18 137 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 160.00 | 1 127 091.00 | 239 069.00 | 1 366 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 039 309.00 | | 3 039 309.00 | 3 039 309.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 485.00 | | 536 485.00 | 536 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 429 158.00 | 38 629 084.00 | 37 800 074.00 | 76 429 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 144.00 | | 657 144.00 | 657 144.00 |
BN En cours de production de biens | 728 460.00 | | 728 460.00 | 728 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 668 945.00 | 23 014.00 | 14 645 931.00 | 14 668 945.00 |
BZ Autres créances | 2 189 455.00 | 512 234.00 | 1 677 221.00 | 2 189 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 024 452.00 | | 1 024 452.00 | 1 024 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 240.00 | | 563 240.00 | 563 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 831 697.00 | 535 248.00 | 19 296 448.00 | 19 831 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 260 867.00 | 39 164 332.00 | 57 096 535.00 | 96 260 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
CU Autres participations | 3 995 072.00 | 1 200 000.00 | 2 795 072.00 | 3 995 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 916.00 | 4 292.00 | 5 624.00 | 9 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 879 670.00 | 6 400 103.00 | | 879 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477 916.00 | -5 520 433.00 | | 2 477 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 842.00 | 329 207.00 | | 482 842.00 |
DK Provisions réglementées | 7 369 507.00 | 6 394 426.00 | | 7 369 507.00 |
DL TOTAL (I) | 23 089 935.00 | 19 483 303.00 | | 23 089 935.00 |
DP Provisions pour risques | 1 830 843.00 | 1 813 200.00 | | 1 830 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 243 305.00 | 3 212 138.00 | | 2 243 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 074 148.00 | 5 025 338.00 | | 4 074 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 992 702.00 | 19 525 891.00 | | 13 992 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 093.00 | | | 162 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 546.00 | 3 206 421.00 | | 7 736 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 861 029.00 | 9 368 240.00 | | 6 861 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 263.00 | 228 379.00 | | 699 263.00 |
EA Autres dettes | 480 818.00 | 19 408.00 | | 480 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 932 452.00 | 32 348 339.00 | | 29 932 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 096 535.00 | 56 856 980.00 | | 57 096 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 224 716.00 | 32 441 129.00 | | 21 224 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 222.00 | 307.00 | 3 529.00 | 3 222.00 |
FG Production vendue services | 46 824 803.00 | 737 994.00 | 47 562 797.00 | 46 824 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 828 025.00 | 738 301.00 | 47 566 326.00 | 46 828 025.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 658 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 921 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 318 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 861 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 686.00 | 1 138 072.00 | | 77 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 129 286.00 | 143 443.00 | | 6 129 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 000.00 | 2 759 197.00 | | 825 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 031 972.00 | 4 040 712.00 | | 7 031 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387 071.00 | 3 023 677.00 | | 2 387 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975 081.00 | 1 801 886.00 | | 975 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362 152.00 | 4 828 562.00 | | 3 362 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669 820.00 | -787 850.00 | | 3 669 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 985.00 | -40 514.00 | | -68 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 143 693.00 | 46 110 308.00 | | 58 143 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 665 776.00 | 51 630 741.00 | | 55 665 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 477 916.00 | -5 520 433.00 | | 2 477 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 868 100.00 | | 5 561 057.00 | 72 868 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 10 531 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 76 429 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -208 182.00 | | 1 359 119.00 | -208 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 182.00 | | 64 528 566.00 | 208 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 226.00 | | 85 711.00 | 1 065 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 046 146.00 | | 2 690 602.00 | 62 046 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746 812.00 | | 2 784 745.00 | 9 746 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 766 204.00 | 2 662 880.00 | | 34 766 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | 3 305.00 | | 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 927.00 | 103 028.00 | | 214 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 550 290.00 | 2 556 547.00 | | 34 550 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 394 426.00 | 975 081.00 | | 6 394 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 025 338.00 | 1 477 160.00 | 2 428 350.00 | 5 025 338.00 |
6T Sur comptes clients | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 777.00 | 23 457.00 | | 488 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 791.00 | 23 457.00 | | 1 711 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 131 555.00 | 2 475 698.00 | 2 428 350.00 | 13 131 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500 617.00 | 315 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 258 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975 081.00 | 825 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 381 465.00 | 381 465.00 | | 381 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 546.00 | 7 736 546.00 | | 7 736 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 016 676.00 | 2 016 676.00 | | 2 016 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813 203.00 | 2 813 203.00 | | 2 813 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 699 263.00 | 699 263.00 | | 699 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 818.00 | 480 818.00 | | 480 818.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 485.00 | | 536 485.00 | 536 485.00 |
UX Autres créances clients | 14 641 259.00 | 14 641 259.00 | | 14 641 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
VB T. V. A. | 837 020.00 | 837 020.00 | | 837 020.00 |
VC Groupe et associés | 286 478.00 | 286 478.00 | | 286 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 569 015.00 | 4 861 279.00 | 8 548 456.00 | 13 569 015.00 |
VI Groupe et associés | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569 170.00 | | | 5 569 170.00 |
VP Divers | 137 621.00 | 137 621.00 | | 137 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 099.00 | 356 099.00 | | 356 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 108.00 | 863 108.00 | | 863 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 240.00 | 563 240.00 | | 563 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 958 125.00 | 19 393 954.00 | 4 564 171.00 | 23 958 125.00 |
VW T.V.A. | 1 675 051.00 | 1 675 051.00 | | 1 675 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 932 452.00 | 21 224 716.00 | 8 548 456.00 | 29 932 452.00 |