| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 059.00 | | 7 268.00 | 148 059.00 |
AH Fonds commercial | 671 524.00 | | 671 524.00 | 671 524.00 |
AN Terrains | 2 129 170.00 | | 2 129 170.00 | 2 129 170.00 |
AP Constructions | 41 111 578.00 | 20 865 841.00 | 20 245 737.00 | 41 111 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699 563.00 | 1 954 089.00 | 10 745 474.00 | 12 699 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 480.00 | 775 183.00 | 113 296.00 | 888 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 753 380.00 | | 753 380.00 | 753 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 729.00 | | 501 729.00 | 501 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 213 472.00 | 23 595 114.00 | 35 477 567.00 | 59 213 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 571.00 | | 678 571.00 | 678 571.00 |
BP En cours de production de services | 1 121 348.00 | | 1 121 348.00 | 1 121 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817 903.00 | 103 926.00 | 15 713 978.00 | 15 817 903.00 |
BZ Autres créances | 10 515 519.00 | | 10 515 519.00 | 10 515 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 351.00 | |
CF Disponibilités | 7 019 259.00 | | 7 019 259.00 | 7 019 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 080.00 | | 111 080.00 | 111 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 263 681.00 | 103 926.00 | 35 161 106.00 | 35 263 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 477 153.00 | 23 699 040.00 | 70 638 673.00 | 94 477 153.00 |
CU Autres participations | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 5 354 379.00 | 4 686 570.00 | | 5 354 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686 051.00 | 3 667 805.00 | | 4 686 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 821.00 | 225 277.00 | | 206 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330 424.00 | 651 936.00 | | 1 330 424.00 |
DL TOTAL (I) | 23 457 675.00 | 21 111 589.00 | | 23 457 675.00 |
DP Provisions pour risques | 961 329.00 | 722 044.00 | | 961 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 712 480.00 | 2 907 382.00 | | 2 712 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 673 809.00 | 3 629 426.00 | | 3 673 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 614 680.00 | 28 034 765.00 | | 25 614 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 306.00 | 4 187 783.00 | | 1 986 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 831.00 | 2 478 756.00 | | 4 492 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910 889.00 | 9 658 543.00 | | 9 910 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 970.00 | 1 020 696.00 | | 512 970.00 |
EA Autres dettes | 65 114.00 | 125 887.00 | | 65 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 399.00 | 932 244.00 | | 924 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 507 189.00 | 46 438 673.00 | | 43 507 189.00 |
ED (V) | | 1 705.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 638 673.00 | 71 181 393.00 | | 70 638 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 855 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 538 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 396 530.00 | |
FM Production stockée | | | -4 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 574 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 650 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 687 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 103 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 044 281.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 368 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 206 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 672 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 103 606.00 | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 426.00 | 328 098.00 | | 168 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 708.00 | 98 560.00 | | 514 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 301.00 | 530 264.00 | | 684 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 827.00 | -3 038.00 | | 51 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 012.00 | 320 180.00 | | 157 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 552.00 | 455 818.00 | | 1 055 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264 392.00 | 772 960.00 | | 1 264 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580 090.00 | -242 696.00 | | -580 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 943 321.00 | 656 206.00 | | 943 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 885.00 | 1 920 835.00 | | 1 462 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 678 961.00 | 58 714 550.00 | | 65 678 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 992 910.00 | 55 046 743.00 | | 60 992 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686 051.00 | 3 667 807.00 | | 4 686 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 797 267.00 | 3 182 327.00 | 243 689.00 | 20 797 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 659 921.00 | 3 178 882.00 | 243 689.00 | 20 659 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 932.00 | 678 668.00 | 176.00 | 651 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 629 426.00 | 1 045 281.00 | 1 000 898.00 | 3 629 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 95 918.00 | |
6T Sur comptes clients | 90 524.00 | 13 402.00 | | 90 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 524.00 | 13 402.00 | 95 918.00 | 90 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371 882.00 | 1 737 351.00 | 1 096 992.00 | 4 371 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492 831.00 | 4 492 831.00 | | 4 492 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743 396.00 | 2 743 396.00 | | 2 743 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846 709.00 | 2 846 709.00 | | 2 846 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 970.00 | 512 970.00 | | 512 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 399.00 | 924 399.00 | | 924 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 729.00 | | | 501 729.00 |
UX Autres créances clients | 15 785 271.00 | | | 15 785 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
VB T. V. A. | 446 558.00 | | | 446 558.00 |
VC Groupe et associés | 8 899 053.00 | | | 8 899 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 614 680.00 | 2 384 871.00 | 13 142 381.00 | 25 614 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 712.00 | 1 981 712.00 | | 1 981 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 435.00 | | | 779 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611 348.00 | 2 611 348.00 | | 2 611 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 136.00 | | | 347 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 946 231.00 | 26 444 503.00 | 501 729.00 | 26 946 231.00 |
VW T.V.A. | 1 709 435.00 | 1 709 435.00 | | 1 709 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 507 189.00 | 20 277 379.00 | 13 142 381.00 | 43 507 189.00 |