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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 226.00 | 214 927.00 | 180 299.00 | 395 226.00 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AN Terrains | 2 129 170.00 | | 2 129 170.00 | 2 129 170.00 |
AP Constructions | 39 856 807.00 | 26 860 312.00 | 12 996 496.00 | 39 856 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277 879.00 | 6 644 850.00 | 10 633 030.00 | 17 277 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 320.00 | 1 045 128.00 | 306 192.00 | 1 351 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430 970.00 | | 1 430 970.00 | 1 430 970.00 |
BF Prêts | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 812.00 | | 506 812.00 | 506 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 868 100.00 | 35 966 204.00 | 36 901 896.00 | 72 868 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 868.00 | | 687 868.00 | 687 868.00 |
BP En cours de production de services | 707 065.00 | | 707 065.00 | 707 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 717.00 | | 354 717.00 | 354 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457 933.00 | 511 791.00 | 9 946 142.00 | 10 457 933.00 |
BZ Autres créances | 7 027 470.00 | | 7 027 470.00 | 7 027 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 1 042 140.00 | | 1 042 140.00 | 1 042 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 331.00 | | 188 331.00 | 188 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 466 875.00 | 511 791.00 | 19 955 083.00 | 20 466 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 334 975.00 | 36 477 995.00 | 56 856 980.00 | 93 334 975.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | 1 200 000.00 | 40 000.00 | 1 240 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 916.00 | 987.00 | 8 929.00 | 9 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DG Autres réserves | 6 400 103.00 | 11 636 257.00 | | 6 400 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 520 433.00 | -5 236 154.00 | | -5 520 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 207.00 | 157 500.00 | | 329 207.00 |
DK Provisions réglementées | 6 394 426.00 | 4 592 540.00 | | 6 394 426.00 |
DL TOTAL (I) | 19 483 303.00 | 23 030 143.00 | | 19 483 303.00 |
DP Provisions pour risques | 1 813 200.00 | 989 708.00 | | 1 813 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 212 138.00 | 6 637 440.00 | | 3 212 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 025 338.00 | 7 627 148.00 | | 5 025 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 525 891.00 | 23 184 226.00 | | 19 525 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 421.00 | 4 192 398.00 | | 3 206 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368 240.00 | 10 586 808.00 | | 9 368 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 379.00 | 600 048.00 | | 228 379.00 |
EA Autres dettes | 19 408.00 | 9 303.00 | | 19 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 348 339.00 | 38 773 810.00 | | 32 348 339.00 |
ED (V) | | 5 193.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 856 980.00 | 69 436 294.00 | | 56 856 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 411 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120.00 | 172 157.00 | 173 277.00 | 1 120.00 |
FG Production vendue services | 37 489 772.00 | 1 624 604.00 | 39 114 377.00 | 37 489 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 490 893.00 | 1 796 761.00 | 39 287 654.00 | 37 490 893.00 |
FM Production stockée | | | -288 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 667 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 915 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 658 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 035.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 933 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 773 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138 072.00 | 604 071.00 | | 1 138 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 443.00 | 352 498.00 | | 143 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 759 197.00 | 56 098.00 | | 2 759 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 712.00 | 1 012 666.00 | | 4 040 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023 677.00 | 475 290.00 | | 3 023 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | 377 749.00 | | 2 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 801 886.00 | 4 624 136.00 | | 1 801 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828 562.00 | 5 477 176.00 | | 4 828 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 850.00 | -4 464 510.00 | | -787 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 514.00 | -73 878.00 | | -40 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 110 308.00 | 53 900 486.00 | | 46 110 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 630 741.00 | 59 136 641.00 | | 51 630 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 520 433.00 | -5 236 154.00 | | -5 520 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 126 934.00 | 2 656 468.00 | 17 198.00 | 32 126 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 065.00 | 62 849.00 | | 153 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 973 869.00 | 2 593 618.00 | 17 198.00 | 31 973 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 200 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 592 540.00 | 1 801 886.00 | | 4 592 540.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 627 148.00 | 557 035.00 | 3 158 845.00 | 7 627 148.00 |
6T Sur comptes clients | 554 723.00 | | 42 932.00 | 554 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 723.00 | 1 200 000.00 | 42 932.00 | 554 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 774 411.00 | 3 558 921.00 | 3 201 777.00 | 12 774 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 421.00 | 3 206 421.00 | | 3 206 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576 279.00 | 1 576 279.00 | | 1 576 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178 559.00 | 6 178 559.00 | | 6 178 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 379.00 | 228 379.00 | | 228 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
UP Prêts | 8 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 | 8 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 812.00 | | 506 812.00 | 506 812.00 |
UX Autres créances clients | 10 430 246.00 | 10 430 246.00 | | 10 430 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
VB T. V. A. | 323 443.00 | 323 443.00 | | 323 443.00 |
VC Groupe et associés | 5 490 843.00 | 5 490 843.00 | | 5 490 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 525 891.00 | 4 857 856.00 | 14 333 281.00 | 19 525 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 041 016.00 | 1 041 016.00 | | 1 041 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 749.00 | 506 749.00 | | 506 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 331.00 | 188 331.00 | | 188 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 180 545.00 | 19 646 047.00 | 6 534 498.00 | 26 180 545.00 |
VW T.V.A. | 1 106 653.00 | 1 106 653.00 | | 1 106 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 348 339.00 | 17 680 304.00 | 14 333 281.00 | 32 348 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 471.00 | | | 471.00 |