| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 959.00 | 126 029.00 | 9 929.00 | 135 959.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AP Constructions | 28 672.00 | 26 579.00 | 2 093.00 | 28 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 038.00 | 318 122.00 | 56 916.00 | 375 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 284.00 | 552 982.00 | 84 301.00 | 637 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 273.00 | 1 023 712.00 | 628 560.00 | 1 652 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 279.00 | 43 307.00 | 371 972.00 | 415 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 678.00 | 17 120.00 | 65 558.00 | 82 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 838.00 | 23 001.00 | 1 192 837.00 | 1 215 838.00 |
BZ Autres créances | 75 252.00 | | 75 252.00 | 75 252.00 |
CF Disponibilités | 298 629.00 | | 298 629.00 | 298 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 355.00 | 83 428.00 | 2 034 927.00 | 2 118 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 628.00 | 1 107 141.00 | 2 663 487.00 | 3 770 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 073.00 | | | 61 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
CU Autres participations | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 254 475.00 | 87 298.00 | | 254 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 433.00 | 335 661.00 | | 454 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 175.00 | 1 063 225.00 | | 1 349 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 869.00 | 72 953.00 | | 40 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 531.00 | 607 302.00 | | 500 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 905.00 | 783 298.00 | | 711 905.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 19 781.00 | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 312.00 | 1 533 334.00 | | 1 314 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 487.00 | 2 596 558.00 | | 2 663 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 775.00 | 1 486 653.00 | | 1 293 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -11 050.00 | | -11 050.00 | -11 050.00 |
FG Production vendue services | 5 721 394.00 | | 5 721 394.00 | 5 721 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 344.00 | | 5 710 344.00 | 5 710 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 510.00 | 17 968.00 | | 21 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 187.00 | 24 253.00 | | 23 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 187.00 | 24 499.00 | | 23 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 187.00 | -23 947.00 | | -23 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 687.00 | 101 564.00 | | 180 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 866.00 | 5 471 770.00 | | 5 790 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 432.00 | 5 136 110.00 | | 5 336 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 433.00 | 335 661.00 | | 454 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 693.00 | | 181 579.00 | 1 470 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 095.00 | | 94 973.00 | 425 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 534.00 | | 57 459.00 | 983 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 064.00 | | 29 147.00 | 62 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 832.00 | 57 881.00 | | 965 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 246.00 | 3 783.00 | | 122 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 585.00 | 54 098.00 | | 843 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 608.00 | 60 427.00 | 45 608.00 | 45 608.00 |
6T Sur comptes clients | 28 965.00 | 4 155.00 | 10 118.00 | 28 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 573.00 | 64 582.00 | 55 726.00 | 74 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 573.00 | 64 582.00 | 55 726.00 | 74 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 582.00 | 55 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 531.00 | 500 531.00 | | 500 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 610.00 | 274 610.00 | | 274 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 807.00 | 233 807.00 | | 233 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 312.00 | | | 1 188 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VB T. V. A. | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 869.00 | 20 332.00 | 20 537.00 | 40 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VP Divers | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 842.00 | 1 367 340.00 | 15 502.00 | 1 382 842.00 |
VW T.V.A. | 165 008.00 | 165 008.00 | | 165 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 312.00 | 1 243 775.00 | 20 537.00 | 1 264 312.00 |