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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AP Constructions | 32 472.00 | 30 701.00 | 1 771.00 | 32 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 499.00 | 453 366.00 | 45 134.00 | 498 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 909.00 | 704 087.00 | 34 822.00 | 738 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 304.00 | 1 316 932.00 | 538 372.00 | 1 855 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 182.00 | 4 435.00 | 667 747.00 | 672 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 284.00 | 13 576.00 | 100 708.00 | 114 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 012.00 | 5 760.00 | 1 113 252.00 | 1 119 012.00 |
BZ Autres créances | 246 178.00 | | 246 178.00 | 246 178.00 |
CF Disponibilités | 1 241 225.00 | | 1 241 225.00 | 1 241 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 033.00 | 23 771.00 | 3 380 262.00 | 3 404 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 337.00 | 1 340 703.00 | 3 918 634.00 | 5 259 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 1 302 557.00 | 1 033 177.00 | | 1 302 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 630.00 | 479 582.00 | | 556 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 453.00 | 2 153 026.00 | | 2 499 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 533.00 | 619 109.00 | | 467 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 909.00 | 1 014 260.00 | | 889 909.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 24 859.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 181.00 | 1 708 227.00 | | 1 419 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 634.00 | 3 861 253.00 | | 3 918 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 181.00 | 1 658 227.00 | | 1 419 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 298 654.00 | 680 830.00 | 5 979 484.00 | 5 298 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 654.00 | 680 830.00 | 5 979 484.00 | 5 298 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 176.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 832.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 660.00 | 88 631.00 | | 105 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 978.00 | 184 463.00 | | 199 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 666.00 | 5 754 014.00 | | 6 096 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 036.00 | 5 274 432.00 | | 5 540 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 630.00 | 479 582.00 | | 556 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 485.00 | | 55 819.00 | 1 799 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 888.00 | | | 512 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 061.00 | | 25 819.00 | 1 244 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 535.00 | | 30 000.00 | 42 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 663.00 | 53 269.00 | | 1 263 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 885.00 | 53 269.00 | | 1 134 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 366.00 | 18 011.00 | 32 366.00 | 32 366.00 |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 126.00 | 18 011.00 | 32 366.00 | 38 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 126.00 | 18 011.00 | 32 366.00 | 38 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 011.00 | 32 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 533.00 | 467 533.00 | | 467 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 132.00 | 354 132.00 | | 354 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 274.00 | 259 274.00 | | 259 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 252.00 | 1 113 252.00 | | 1 113 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VC Groupe et associés | 203 638.00 | 203 638.00 | | 203 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 740.00 | 1 370 582.00 | 48 158.00 | 1 418 740.00 |
VW T.V.A. | 213 664.00 | 213 664.00 | | 213 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 181.00 | 1 369 181.00 | | 1 369 181.00 |