| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 128 240.00 | 538.00 | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AP Constructions | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 851.00 | 342 713.00 | 85 137.00 | 427 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 821.00 | 635 580.00 | 71 242.00 | 706 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 768.00 | 1 135 206.00 | 583 562.00 | 1 718 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 821.00 | 10 221.00 | 512 600.00 | 522 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 733.00 | 20 366.00 | 78 367.00 | 98 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 123.00 | 1 771.00 | 1 079 353.00 | 1 081 123.00 |
BZ Autres créances | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
CF Disponibilités | 801 049.00 | | 801 049.00 | 801 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 622.00 | 32 358.00 | 2 643 264.00 | 2 675 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 389.00 | 1 167 563.00 | 3 226 826.00 | 4 394 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 847 340.00 | 708 277.00 | | 847 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 404.00 | 307 546.00 | | 349 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 010.00 | 1 656 089.00 | | 1 837 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 400.00 | 489 244.00 | | 582 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 823.00 | 725 877.00 | | 733 823.00 |
EA Autres dettes | 23 592.00 | 21 721.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 816.00 | 1 286 842.00 | | 1 389 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 826.00 | 2 942 931.00 | | 3 226 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 816.00 | 1 286 842.00 | | 1 389 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -24 283.00 | | -24 283.00 | -24 283.00 |
FG Production vendue services | 5 194 156.00 | 311 994.00 | 5 506 150.00 | 5 194 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 873.00 | 311 994.00 | 5 481 867.00 | 5 169 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 410.00 | 19 430.00 | | 24 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 32 706.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 32 706.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -30 970.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 759.00 | 103 112.00 | | 113 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 310.00 | 5 790 501.00 | | 5 545 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 907.00 | 5 482 955.00 | | 5 195 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 404.00 | 307 546.00 | | 349 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 123.00 | | 97 827.00 | 1 622 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183.00 | 42 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 1 718 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 888.00 | | | 512 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 642.00 | | 96 702.00 | 1 066 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 592.00 | | 1 125.00 | 42 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 418.00 | 58 788.00 | | 1 076 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 038.00 | 1 202.00 | | 127 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 380.00 | 57 586.00 | | 949 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 340.00 | 30 587.00 | 23 340.00 | 23 340.00 |
6T Sur comptes clients | 16 764.00 | | 14 993.00 | 16 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 104.00 | 30 587.00 | 38 333.00 | 40 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 104.00 | 30 587.00 | 38 333.00 | 40 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 587.00 | 38 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 400.00 | 582 400.00 | | 582 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 502.00 | 282 502.00 | | 282 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 715.00 | 202 715.00 | | 202 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 006.00 | 1 079 006.00 | | 1 079 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 417.00 | 1 293 299.00 | 2 118.00 | 1 295 417.00 |
VW T.V.A. | 201 979.00 | 201 979.00 | | 201 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 816.00 | 1 389 816.00 | | 1 389 816.00 |