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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 529.00 | 122 172.00 | 5 357.00 | 127 529.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AP Constructions | 28 672.00 | 27 355.00 | 1 317.00 | 28 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 604.00 | 277 324.00 | 70 280.00 | 347 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 617.00 | 587 967.00 | 67 650.00 | 655 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 526.00 | 1 014 818.00 | 572 707.00 | 1 587 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 410.00 | 57 602.00 | 403 808.00 | 461 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 369.00 | 22 940.00 | 60 429.00 | 83 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 188.00 | 17 643.00 | 1 187 545.00 | 1 205 188.00 |
BZ Autres créances | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CF Disponibilités | 852 372.00 | | 852 372.00 | 852 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 364.00 | 98 185.00 | 2 632 179.00 | 2 730 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 890.00 | 1 113 004.00 | 3 204 886.00 | 4 317 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 508 334.00 | 254 475.00 | | 508 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 955.00 | 454 433.00 | | 552 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 555.00 | 1 349 175.00 | | 1 701 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 537.00 | 40 869.00 | | 20 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 758.00 | 500 531.00 | | 587 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 856.00 | 711 905.00 | | 823 856.00 |
EA Autres dettes | 21 180.00 | 11 007.00 | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 331.00 | 1 314 312.00 | | 1 503 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 886.00 | 2 663 487.00 | | 3 204 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 331.00 | 1 293 775.00 | | 1 503 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
FD Production vendue biens | -17 204.00 | | -17 204.00 | -17 204.00 |
FG Production vendue services | 4 592 665.00 | 1 476 412.00 | 6 069 077.00 | 4 592 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 785.00 | 1 476 412.00 | 6 166 197.00 | 4 689 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 422.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 974.00 | 21 510.00 | | 21 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 23 187.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 999.00 | -23 187.00 | | -29 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 101.00 | 180 687.00 | | 240 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 912.00 | 5 790 866.00 | | 6 265 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 957.00 | 5 336 432.00 | | 5 712 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 955.00 | 454 433.00 | | 552 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 273.00 | | 74 222.00 | 1 652 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 718.00 | 43 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 969.00 | 1 587 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 429.00 | 511 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 822.00 | 1 031 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 069.00 | | | 520 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 994.00 | | 69 722.00 | 1 040 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 210.00 | | 4 500.00 | 91 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 712.00 | 70 570.00 | 79 465.00 | 1 023 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 029.00 | 4 572.00 | 8 429.00 | 126 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 683.00 | 65 998.00 | 71 035.00 | 897 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 427.00 | 80 542.00 | 60 427.00 | 60 427.00 |
6T Sur comptes clients | 23 001.00 | 880.00 | 6 238.00 | 23 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 428.00 | 81 422.00 | 66 665.00 | 83 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 428.00 | 81 422.00 | 66 665.00 | 83 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 422.00 | 66 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 758.00 | 587 758.00 | | 587 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 213.00 | 336 213.00 | | 336 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 492.00 | 254 492.00 | | 254 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 083.00 | | | 1 184 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VB T. V. A. | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
VP Divers | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 824.00 | | | 30 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 068.00 | 1 357 002.00 | 20 066.00 | 1 377 068.00 |
VW T.V.A. | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 331.00 | 1 453 331.00 | | 1 453 331.00 |