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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 128 657.00 | 121.00 | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AP Constructions | 32 472.00 | 29 181.00 | 3 291.00 | 32 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 980.00 | 382 189.00 | 86 791.00 | 468 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 048.00 | 659 027.00 | 68 020.00 | 727 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 923.00 | 1 199 055.00 | 584 868.00 | 1 783 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 391.00 | 5 109.00 | 565 282.00 | 570 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 728.00 | 15 846.00 | 95 882.00 | 111 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 058.00 | 1 771.00 | 916 287.00 | 918 058.00 |
BZ Autres créances | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
CF Disponibilités | 901 340.00 | | 901 340.00 | 901 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 085.00 | 22 726.00 | 2 698 359.00 | 2 721 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 008.00 | 1 221 780.00 | 3 283 227.00 | 4 505 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 1 024 249.00 | 847 340.00 | | 1 024 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 988.00 | 349 404.00 | | 308 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 503.00 | 1 837 010.00 | | 1 973 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 625.00 | 582 400.00 | | 467 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 708.00 | 733 823.00 | | 777 708.00 |
EA Autres dettes | 14 391.00 | 23 592.00 | | 14 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 724.00 | 1 389 816.00 | | 1 309 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 227.00 | 3 226 826.00 | | 3 283 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 724.00 | 1 389 816.00 | | 1 309 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 768.00 | | 65 155.00 | 1 718 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 888.00 | | | 512 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 344.00 | | 65 155.00 | 1 163 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 206.00 | 63 849.00 | | 1 135 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 240.00 | 417.00 | | 128 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 965.00 | 63 432.00 | | 1 006 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 587.00 | 23 424.00 | 33 056.00 | 30 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 358.00 | 23 424.00 | 33 056.00 | 32 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 358.00 | 23 424.00 | 33 056.00 | 32 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 424.00 | 33 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 625.00 | 467 625.00 | | 467 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 850.00 | 258 850.00 | | 258 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 055.00 | 251 055.00 | | 251 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 915 940.00 | 915 940.00 | | 915 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VC Groupe et associés | 125 505.00 | 125 505.00 | | 125 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 340.00 | 54 340.00 | | 54 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 023.00 | 1 135 507.00 | 44 516.00 | 1 180 023.00 |
VW T.V.A. | 183 394.00 | 183 394.00 | | 183 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 724.00 | 1 259 724.00 | | 1 259 724.00 |