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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AP Constructions | 32 472.00 | 29 941.00 | 2 531.00 | 32 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 484.00 | 420 537.00 | 55 947.00 | 476 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 105.00 | 684 406.00 | 50 699.00 | 735 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 485.00 | 1 263 663.00 | 535 822.00 | 1 799 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601 256.00 | 17 240.00 | 584 016.00 | 601 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 961.00 | 15 126.00 | 81 835.00 | 96 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 621.00 | 5 760.00 | 1 117 861.00 | 1 123 621.00 |
BZ Autres créances | 307 862.00 | | 307 862.00 | 307 862.00 |
CF Disponibilités | 1 203 037.00 | | 1 203 037.00 | 1 203 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 557.00 | 38 126.00 | 3 325 431.00 | 3 363 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 042.00 | 1 301 789.00 | 3 861 253.00 | 5 163 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 1 033 177.00 | 1 024 249.00 | | 1 033 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 582.00 | 308 988.00 | | 479 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 026.00 | 1 973 503.00 | | 2 153 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 109.00 | 467 625.00 | | 619 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 260.00 | 777 708.00 | | 1 014 260.00 |
EA Autres dettes | 24 859.00 | 14 391.00 | | 24 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 227.00 | 1 309 724.00 | | 1 708 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 253.00 | 3 283 227.00 | | 3 861 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 227.00 | 1 309 724.00 | | 1 658 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 923.00 | | 15 563.00 | 1 783 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 799 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 244 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 888.00 | | | 512 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 499.00 | | 15 563.00 | 1 228 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 055.00 | 64 609.00 | | 1 199 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 657.00 | 121.00 | | 128 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 397.00 | 64 488.00 | | 1 070 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 955.00 | 32 366.00 | 20 955.00 | 20 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | 5 760.00 | 1 771.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 726.00 | 38 126.00 | 22 726.00 | 22 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 726.00 | 38 126.00 | 22 726.00 | 22 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 126.00 | 22 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 109.00 | 619 109.00 | | 619 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 507.00 | 306 507.00 | | 306 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 425.00 | 380 425.00 | | 380 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 861.00 | 1 117 861.00 | | 1 117 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VC Groupe et associés | 207 463.00 | 207 463.00 | | 207 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 148.00 | 68 148.00 | | 68 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 701.00 | 1 456 543.00 | 48 158.00 | 1 504 701.00 |
VW T.V.A. | 220 956.00 | 220 956.00 | | 220 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 227.00 | 1 658 227.00 | | 1 658 227.00 |