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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 127 038.00 | 1 740.00 | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 384 110.00 | | 384 110.00 | 384 110.00 |
AP Constructions | 28 672.00 | 28 131.00 | 541.00 | 28 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 825.00 | 307 451.00 | 64 374.00 | 371 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 145.00 | 613 798.00 | 52 347.00 | 666 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 123.00 | 1 076 418.00 | 545 705.00 | 1 622 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 215.00 | 5 327.00 | 450 888.00 | 456 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 697.00 | 18 013.00 | 67 684.00 | 85 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 759.00 | 16 764.00 | 1 021 995.00 | 1 038 759.00 |
BZ Autres créances | 228 957.00 | | 228 957.00 | 228 957.00 |
CF Disponibilités | 624 046.00 | | 624 046.00 | 624 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 330.00 | 40 104.00 | 2 397 226.00 | 2 437 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 452.00 | 1 116 522.00 | 2 942 931.00 | 4 059 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 708 277.00 | 508 334.00 | | 708 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 546.00 | 552 955.00 | | 307 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 089.00 | 1 701 555.00 | | 1 656 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 537.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 244.00 | 587 758.00 | | 489 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 877.00 | 823 856.00 | | 725 877.00 |
EA Autres dettes | 21 721.00 | 21 180.00 | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 842.00 | 1 503 331.00 | | 1 286 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 931.00 | 3 204 886.00 | | 2 942 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 842.00 | 1 503 331.00 | | 1 286 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -17 642.00 | | -17 642.00 | -17 642.00 |
FG Production vendue services | 4 693 150.00 | 1 011 485.00 | 5 704 635.00 | 4 693 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 508.00 | 1 011 485.00 | 5 686 993.00 | 4 675 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 430.00 | 21 974.00 | | 19 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | 1.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 706.00 | 30 000.00 | | 32 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 970.00 | -29 999.00 | | -30 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 112.00 | 240 101.00 | | 103 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 501.00 | 6 265 912.00 | | 5 790 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 955.00 | 5 712 957.00 | | 5 482 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 546.00 | 552 955.00 | | 307 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 526.00 | | 39 796.00 | 1 587 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 42 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 1 622 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 1 066 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 639.00 | | 1 249.00 | 511 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 894.00 | | 38 547.00 | 1 031 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 818.00 | 65 398.00 | 3 799.00 | 1 014 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 172.00 | 4 866.00 | | 122 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 646.00 | 60 532.00 | 3 799.00 | 892 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 542.00 | 23 340.00 | 80 542.00 | 80 542.00 |
6T Sur comptes clients | 17 643.00 | | 880.00 | 17 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 185.00 | 23 340.00 | 81 422.00 | 98 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 185.00 | 23 340.00 | 81 422.00 | 98 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 340.00 | 81 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 244.00 | 489 244.00 | | 489 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 288.00 | 220 288.00 | | 220 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 710.00 | | | 1 018 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
VB T. V. A. | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
VP Divers | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 520.00 | 1 299 424.00 | 14 096.00 | 1 313 520.00 |
VW T.V.A. | 194 626.00 | 194 626.00 | | 194 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 842.00 | 1 236 842.00 | | 1 236 842.00 |