| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
AN Terrains | 69 125.00 | 67 834.00 | 1 291.00 | 69 125.00 |
AP Constructions | 352 705.00 | 203 296.00 | 149 409.00 | 352 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 102.00 | 793 810.00 | 31 292.00 | 825 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 838.00 | 949 995.00 | 46 843.00 | 996 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 995.00 | | 125 995.00 | 125 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 055.00 | 2 036 224.00 | 354 831.00 | 2 391 055.00 |
BT Marchandises | 571 802.00 | | 571 802.00 | 571 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 741.00 | 104 367.00 | 106 374.00 | 210 741.00 |
BZ Autres créances | 5 390 606.00 | 2 567 062.00 | 2 823 544.00 | 5 390 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 195 807.00 | | 195 807.00 | 195 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 304.00 | 2 671 429.00 | 3 699 875.00 | 6 371 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 762 359.00 | 4 707 653.00 | 4 054 706.00 | 8 762 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 799 133.00 | | | 799 133.00 |
DH Report à nouveau | -906 663.00 | | | -906 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 138.00 | | | -1 024 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 821.00 | | | -1 047 821.00 |
DP Provisions pour risques | 244 552.00 | | | 244 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 552.00 | | | 244 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524.00 | | | 1 747 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 319.00 | | | 961 319.00 |
EA Autres dettes | 2 148 894.00 | | | 2 148 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 975.00 | | | 4 857 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 706.00 | | | 4 054 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 615 135.00 | | 15 615 135.00 | 15 615 135.00 |
FG Production vendue services | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 707 595.00 | | 15 707 595.00 | 15 707 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 035 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 792 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 488 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 566 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661 450.00 | | | 1 661 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661 450.00 | | | 1 661 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541 880.00 | | | 1 541 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700 016.00 | | | 17 700 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 724 154.00 | | | 18 724 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 138.00 | | | -1 024 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 110.00 | | 30 568.00 | 2 389 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 623.00 | 125 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 623.00 | 2 391 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 203.00 | | 30 568.00 | 2 213 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 618.00 | | | 154 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958 819.00 | 77 405.00 | | 1 958 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 530.00 | 77 405.00 | | 1 937 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 590.00 | 134 789.00 | 65 827.00 | 175 590.00 |
6T Sur comptes clients | 267 717.00 | 89 081.00 | 252 431.00 | 267 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 1 967 062.00 | | 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 717.00 | 2 056 143.00 | 252 431.00 | 867 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 306.00 | 2 190 932.00 | 318 258.00 | 1 043 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190 932.00 | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 524.00 | 1 747 524.00 | | 1 747 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 899.00 | 194 899.00 | | 194 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148 894.00 | 2 148 894.00 | | 2 148 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
UX Autres créances clients | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
VB T. V. A. | 73 997.00 | | | 73 997.00 |
VC Groupe et associés | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 227.00 | 271 227.00 | | 271 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 598.00 | | | 4 986 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 911.00 | 5 602 916.00 | 125 995.00 | 5 728 911.00 |
VW T.V.A. | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 975.00 | 4 857 975.00 | | 4 857 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 843.00 | | | 104 843.00 |
ST Autres comptes | 1 300 219.00 | | | 1 300 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 498.00 | | | 262 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 299 140.00 | | | 2 299 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 383 613.00 | | | 2 383 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 449.00 | | | 1 793 449.00 |