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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
AP Constructions | 562 932.00 | 345 987.00 | 216 945.00 | 562 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 337.00 | 744 438.00 | 64 899.00 | 809 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 255.00 | 896 252.00 | 111 003.00 | 1 007 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 853.00 | 2 062 168.00 | 660 685.00 | 2 722 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BT Marchandises | 748 442.00 | | 748 442.00 | 748 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | 6 016.00 | 5 170.00 | 11 186.00 |
BZ Autres créances | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 2 412 156.00 | | 2 412 156.00 | 2 412 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 870.00 | 6 016.00 | 3 261 854.00 | 3 267 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 723.00 | 2 068 184.00 | 3 922 539.00 | 5 990 723.00 |
CU Autres participations | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 799 133.00 | | | 799 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 224.00 | | | -1 073 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 272.00 | | | 387 272.00 |
DL TOTAL (I) | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
DP Provisions pour risques | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 903.00 | | | 1 260 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 635.00 | | | 373 635.00 |
EA Autres dettes | 1 885 041.00 | | | 1 885 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 871.00 | | | 3 603 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 539.00 | | | 3 922 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 068.00 | | | 1 957 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 767 783.00 | | 11 767 783.00 | 11 767 783.00 |
FG Production vendue services | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 894 296.00 | | 11 894 296.00 | 11 894 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 921 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 602 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 221.00 | |
GE Autres charges | | | 22 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 457 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 834.00 | | | 131 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 409.00 | | | 11 977 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 590 137.00 | | | 11 590 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 272.00 | | | 387 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 913.00 | | 81 201.00 | 2 917 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 620.00 | 267 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 262.00 | 2 722 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 642.00 | 2 448 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 090.00 | | 81 201.00 | 2 424 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 458.00 | | | 487 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 589.00 | 68 221.00 | 56 642.00 | 2 050 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 224.00 | 68 221.00 | 56 642.00 | 2 044 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
6T Sur comptes clients | 25 004.00 | | 18 988.00 | 25 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 004.00 | | 18 988.00 | 25 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 644.00 | | 18 988.00 | 146 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 903.00 | 1 260 903.00 | | 1 260 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 948.00 | 128 948.00 | | 128 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885 041.00 | 238 238.00 | 952 368.00 | 1 885 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 842.00 | | 140 842.00 | 140 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 614.00 | 94 208.00 | 218 406.00 | 312 614.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 871.00 | 1 957 068.00 | 952 368.00 | 3 603 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
ST Autres comptes | 902 663.00 | | | 902 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349 496.00 | | | 349 496.00 |
YT Sous‐traitance | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 729.00 | | | 66 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 750.00 | | | 1 256 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181 442.00 | | | 1 181 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 428 427.00 | | | 1 428 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |