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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
AP Constructions | 560 342.00 | 314 507.00 | 245 835.00 | 560 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 417.00 | 784 442.00 | 74 975.00 | 859 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 206.00 | 876 149.00 | 59 056.00 | 935 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 462.00 | | 360 462.00 | 360 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 913.00 | 2 050 589.00 | 867 324.00 | 2 917 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BT Marchandises | 672 090.00 | | 672 090.00 | 672 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 248.00 | 25 004.00 | 13 244.00 | 38 248.00 |
BZ Autres créances | 145 987.00 | | 145 987.00 | 145 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 1 727 107.00 | | 1 727 107.00 | 1 727 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 746.00 | 25 004.00 | 2 574 742.00 | 2 599 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 660.00 | 2 075 594.00 | 3 442 066.00 | 5 517 660.00 |
CU Autres participations | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 799 133.00 | | | 799 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 090.00 | | | -1 403 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 866.00 | | | 329 866.00 |
DL TOTAL (I) | -190 244.00 | | | -190 244.00 |
DP Provisions pour risques | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 459.00 | | | 1 155 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 157.00 | | | 350 157.00 |
EA Autres dettes | 2 001 901.00 | | | 2 001 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 670.00 | | | 3 510 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 066.00 | | | 3 442 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 611.00 | | | 1 625 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 872 677.00 | | 10 872 677.00 | 10 872 677.00 |
FG Production vendue services | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 832.00 | | 11 030 832.00 | 11 030 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 035 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 946 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 515.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 790 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 205 625.00 | | | 11 205 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 875 759.00 | | | 10 875 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 866.00 | | | 329 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 234.00 | | 212 735.00 | 2 809 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 056.00 | 2 917 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 056.00 | 2 424 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 276.00 | | 80 870.00 | 2 447 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 592.00 | | 131 865.00 | 355 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 423.00 | 51 515.00 | 103 349.00 | 2 102 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 057.00 | 51 515.00 | 103 349.00 | 2 096 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 640.00 | 35 000.00 | 124 000.00 | 210 640.00 |
6T Sur comptes clients | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 644.00 | 35 000.00 | 124 000.00 | 235 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 124 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 459.00 | 1 155 459.00 | | 1 155 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 264.00 | 159 264.00 | | 159 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 469.00 | 115 469.00 | | 115 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001 901.00 | 116 842.00 | 952 368.00 | 2 001 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 462.00 | | 360 462.00 | 360 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
UX Autres créances clients | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VB T. V. A. | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VC Groupe et associés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 892.00 | 188 866.00 | 438 026.00 | 626 892.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 670.00 | 1 625 611.00 | 952 368.00 | 3 510 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
ST Autres comptes | 941 698.00 | | | 941 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 586.00 | | | 261 586.00 |
YT Sous‐traitance | 56 991.00 | | | 56 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 691.00 | | | 1 158 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106 500.00 | | | 1 106 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400 052.00 | | | 1 400 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |