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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
AP Constructions | 572 513.00 | 255 906.00 | 316 607.00 | 572 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 424.00 | 778 172.00 | 44 252.00 | 822 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 665.00 | 961 247.00 | 17 417.00 | 978 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 713.00 | | 170 713.00 | 170 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 802.00 | 2 070 816.00 | 675 986.00 | 2 746 802.00 |
BT Marchandises | 703 661.00 | | 703 661.00 | 703 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 543.00 | 30 635.00 | 26 908.00 | 57 543.00 |
BZ Autres créances | 539 464.00 | | 539 464.00 | 539 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 1 992 778.00 | | 1 992 778.00 | 1 992 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 506.00 | 30 635.00 | 3 281 872.00 | 3 312 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 308.00 | 2 101 451.00 | 3 957 858.00 | 6 059 308.00 |
CU Autres participations | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 799 133.00 | 799 133.00 | | 799 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 937 769.00 | -1 930 801.00 | | -2 937 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 443.00 | -1 006 968.00 | | 762 443.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 346.00 | -2 054 789.00 | | -1 292 346.00 |
DP Provisions pour risques | 927 516.00 | 1 134 909.00 | | 927 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 516.00 | 1 134 909.00 | | 927 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 13 142.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 619.00 | 3 087 778.00 | | 3 636 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 623.00 | 567 422.00 | | 626 623.00 |
EA Autres dettes | 57 778.00 | 411 154.00 | | 57 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 687.00 | 4 080 234.00 | | 4 322 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 857.00 | 3 160 354.00 | | 3 957 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 400 688.00 | | 14 400 688.00 | 14 400 688.00 |
FG Production vendue services | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 486 633.00 | | 14 486 633.00 | 14 486 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 708 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 081 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 909 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 164 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 022.00 | 850 280.00 | | 267 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 589.00 | 85 690.00 | | 706 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 611.00 | 935 970.00 | | 976 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 323.00 | 598 491.00 | | 217 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 287.00 | 976 047.00 | | 499 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 962.00 | 1 574 538.00 | | 717 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 649.00 | -638 568.00 | | 258 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689 035.00 | 20 168 417.00 | | 17 689 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 592.00 | 21 175 385.00 | | 16 926 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 443.00 | -1 006 968.00 | | 762 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 937.00 | | 211 221.00 | 2 625 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 297 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 356.00 | 2 746 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 923.00 | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 418.00 | 2 442 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 637.00 | | 39 508.00 | 2 478 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 010.00 | | 171 713.00 | 126 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 470.00 | 50 336.00 | 88 990.00 | 2 109 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | 14 923.00 | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 181.00 | 50 336.00 | 74 067.00 | 2 088 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 909.00 | 499 196.00 | 706 589.00 | 1 134 909.00 |
6T Sur comptes clients | 38 522.00 | | 7 887.00 | 38 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 195 953.00 | | 2 195 953.00 | 2 195 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234 474.00 | | 2 203 840.00 | 2 234 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369 383.00 | 499 196.00 | 2 910 428.00 | 3 369 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 203 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 196.00 | 706 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 619.00 | 3 636 619.00 | | 3 636 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 713.00 | | | 170 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
UX Autres créances clients | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VB T. V. A. | 162 155.00 | | | 162 155.00 |
VC Groupe et associés | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 861.00 | 351 861.00 | | 351 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 981.00 | | | 214 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 564.00 | 600 287.00 | 248 277.00 | 848 564.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 687.00 | 4 322 687.00 | | 4 322 687.00 |