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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
AN Terrains | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
AP Constructions | 558 297.00 | 223 721.00 | 334 576.00 | 558 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 944.00 | 800 561.00 | 32 384.00 | 832 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 271.00 | 994 775.00 | 23 496.00 | 1 018 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 937.00 | 2 109 470.00 | 516 466.00 | 2 625 937.00 |
BT Marchandises | 711 764.00 | | 711 764.00 | 711 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 531.00 | 38 522.00 | 110 010.00 | 148 531.00 |
BZ Autres créances | 3 529 774.00 | 2 195 953.00 | 1 333 822.00 | 3 529 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 484 653.00 | | 484 653.00 | 484 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 362.00 | 2 234 474.00 | 2 643 888.00 | 4 878 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 299.00 | 4 343 945.00 | 3 160 354.00 | 7 504 299.00 |
CU Autres participations | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 799 133.00 | | | 799 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 801.00 | | | -1 930 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 968.00 | | | -1 006 968.00 |
DL TOTAL (I) | -2 054 789.00 | | | -2 054 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 909.00 | | | 1 134 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 909.00 | | | 1 134 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 778.00 | | | 3 087 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 421.00 | | | 567 421.00 |
EA Autres dettes | 411 154.00 | | | 411 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 234.00 | | | 4 080 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 354.00 | | | 3 160 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 234.00 | | | 4 080 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 419 933.00 | | 18 419 933.00 | 18 419 933.00 |
FG Production vendue services | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 449 846.00 | | 18 449 846.00 | 18 449 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 226 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 637 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 803.00 | |
GE Autres charges | | | 103 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 521 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850 280.00 | | | 850 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935 970.00 | | | 935 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 491.00 | | | 598 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 976 047.00 | | | 976 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 538.00 | | | 1 574 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 568.00 | | | -638 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 168 417.00 | | | 20 168 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 175 385.00 | | | 21 175 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 968.00 | | | -1 006 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 055.00 | | 234 881.00 | 2 391 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 478 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 771.00 | | 234 866.00 | 2 243 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 995.00 | | 15.00 | 125 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 224.00 | 73 247.00 | | 2 036 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 935.00 | 73 247.00 | | 2 014 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 552.00 | 976 047.00 | 85 690.00 | 244 552.00 |
6T Sur comptes clients | 104 367.00 | 14 395.00 | 80 240.00 | 104 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 567 062.00 | 321 408.00 | 692 518.00 | 2 567 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671 429.00 | 335 803.00 | 772 758.00 | 2 671 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 981.00 | 1 311 850.00 | 858 448.00 | 2 915 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 395.00 | 80 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297 455.00 | 778 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 778.00 | 3 087 778.00 | | 3 087 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 154.00 | 411 154.00 | | 411 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
UX Autres créances clients | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VB T. V. A. | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
VC Groupe et associés | 905 954.00 | | | 905 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 190.00 | 236 190.00 | | 236 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419 866.00 | | | 2 419 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 730.00 | 3 681 166.00 | 77 563.00 | 3 758 730.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 234.00 | 4 080 234.00 | | 4 080 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
ST Autres comptes | 1 330 118.00 | | | 1 330 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 642.00 | | | 304 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 908.00 | | | 147 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 933 038.00 | | | 2 933 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 796 855.00 | | | 2 796 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 266.00 | | | 1 928 266.00 |