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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
AP Constructions | 562 932.00 | 377 180.00 | 185 752.00 | 562 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 597.00 | 752 983.00 | 53 614.00 | 806 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 168.00 | 927 509.00 | 107 659.00 | 1 035 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 647.00 | | 70 647.00 | 70 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 831.00 | 2 133 163.00 | 544 668.00 | 2 677 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BT Marchandises | 698 586.00 | | 698 586.00 | 698 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 959.00 | 6 016.00 | 5 943.00 | 11 959.00 |
BZ Autres créances | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 2 252 572.00 | | 2 252 572.00 | 2 252 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 448.00 | 6 016.00 | 3 047 432.00 | 3 053 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 279.00 | 2 139 179.00 | 3 592 100.00 | 5 731 279.00 |
CU Autres participations | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 799 133.00 | 799 133.00 | | 799 133.00 |
DH Report à nouveau | -685 952.00 | -1 073 224.00 | | -685 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 778.00 | 387 272.00 | | 173 778.00 |
DL TOTAL (I) | 370 806.00 | 197 028.00 | | 370 806.00 |
DP Provisions pour risques | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055.00 | 2 490.00 | | 3 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 723.00 | 81 802.00 | | 130 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 389.00 | 1 260 903.00 | | 1 011 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 613.00 | 373 635.00 | | 307 613.00 |
EA Autres dettes | 1 646 873.00 | 1 885 041.00 | | 1 646 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 654.00 | 3 603 871.00 | | 3 099 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 100.00 | 3 922 539.00 | | 3 592 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 599 613.00 | | 10 599 613.00 | 10 599 613.00 |
FG Production vendue services | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 717 095.00 | | 10 717 095.00 | 10 717 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 732 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 760 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 932.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 5 517.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 961.00 | 5 517.00 | | 11 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 425.00 | 1 103.00 | | 10 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 004.00 | 1 103.00 | | 11 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 4 414.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | 131 834.00 | | 49 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 915.00 | 11 977 409.00 | | 10 780 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 607 137.00 | 11 590 137.00 | | 10 607 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 778.00 | 387 272.00 | | 173 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 853.00 | | 32 689.00 | 2 722 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 195.00 | 197 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 711.00 | 2 677 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 2 473 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 650.00 | | 32 689.00 | 2 448 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 838.00 | | | 267 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 168.00 | 77 932.00 | 6 937.00 | 2 062 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 802.00 | 77 932.00 | 6 937.00 | 2 055 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
6T Sur comptes clients | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 389.00 | 1 011 389.00 | | 1 011 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 191.00 | 144 191.00 | | 144 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 624.00 | 106 624.00 | | 106 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 873.00 | 238 162.00 | 952 368.00 | 1 646 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VI Groupe et associés | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 726.00 | 92 515.00 | 148 211.00 | 240 726.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 654.00 | 1 690 943.00 | 952 368.00 | 3 099 654.00 |