| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AN Terrains | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
AP Constructions | 557 513.00 | 283 708.00 | 273 805.00 | 557 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 668.00 | 775 121.00 | 35 548.00 | 810 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 970.00 | 968 103.00 | 41 867.00 | 1 009 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 234.00 | 2 102 423.00 | 706 812.00 | 2 809 234.00 |
BT Marchandises | 608 740.00 | | 608 740.00 | 608 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 907.00 | 25 004.00 | 3 903.00 | 28 907.00 |
BZ Autres créances | 235 769.00 | | 235 769.00 | 235 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 1 671 736.00 | | 1 671 736.00 | 1 671 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 577.00 | 25 004.00 | 2 525 573.00 | 2 550 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 812.00 | 2 127 427.00 | 3 232 385.00 | 5 359 812.00 |
CU Autres participations | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 799 133.00 | | | 799 133.00 |
DH Report à nouveau | -2 175 326.00 | | | -2 175 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 236.00 | | | 772 236.00 |
DL TOTAL (I) | -520 109.00 | | | -520 109.00 |
DP Provisions pour risques | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 027.00 | | | 1 104 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 507.00 | | | 326 507.00 |
EA Autres dettes | 2 107 743.00 | | | 2 107 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 854.00 | | | 3 541 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 385.00 | | | 3 232 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 299.00 | | | 1 531 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691 684.00 | | 10 691 684.00 | 10 691 684.00 |
FG Production vendue services | 157 041.00 | | 157 041.00 | 157 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 848 725.00 | | 10 848 725.00 | 10 848 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 859 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 601 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 080.00 | | | 316 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 741 876.00 | | | 741 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 989.00 | | | 1 067 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 973.00 | | | 657 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 026.00 | | | 693 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 963.00 | | | 374 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 990 924.00 | | | 11 990 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 218 688.00 | | | 11 218 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 236.00 | | | 772 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 802.00 | | 89 189.00 | 2 746 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 756.00 | 2 809 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 756.00 | 2 447 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 727.00 | | 31 305.00 | 2 442 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 709.00 | | 57 884.00 | 297 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 816.00 | 48 309.00 | 16 702.00 | 2 070 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 450.00 | 48 309.00 | 16 702.00 | 2 064 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 516.00 | 25 000.00 | 741 876.00 | 927 516.00 |
6T Sur comptes clients | 30 635.00 | | 5 630.00 | 30 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 635.00 | | 5 630.00 | 30 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 151.00 | 25 000.00 | 747 506.00 | 958 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 741 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 027.00 | 1 104 027.00 | | 1 104 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 743.00 | 97 188.00 | 820 095.00 | 2 107 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 563.00 | | 77 563.00 | 77 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VB T. V. A. | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VC Groupe et associés | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 482.00 | 269 321.00 | 306 160.00 | 575 482.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 854.00 | 1 531 299.00 | 820 095.00 | 3 541 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 597.00 | | | 122 597.00 |
ST Autres comptes | 933 335.00 | | | 933 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 544.00 | | | 264 544.00 |
YT Sous‐traitance | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 128 445.00 | | | 1 128 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 443.00 | | | 1 076 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 459.00 | | | 1 460 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |