| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 995.00 | 144 499.00 | 496.00 | 144 995.00 |
AP Constructions | 120 040.00 | 90 790.00 | 29 250.00 | 120 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 008.00 | 2 120.00 | 7 888.00 | 10 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 094.00 | 130 312.00 | 58 782.00 | 189 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 340.00 | 1 250.00 | 5 090.00 | 6 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 157.00 | 368 971.00 | 204 186.00 | 573 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177 694.00 | 236 336.00 | 2 941 359.00 | 3 177 694.00 |
BZ Autres créances | 304 403.00 | 12 932.00 | 291 471.00 | 304 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 8 714.00 | 91 286.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 562.00 | 257 982.00 | 3 493 580.00 | 3 751 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 719.00 | 626 953.00 | 3 697 766.00 | 4 324 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 104.00 | 472 104.00 | | 472 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 368 764.00 | 159 565.00 | | 368 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 998.00 | 209 198.00 | | 318 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 076.00 | 888 078.00 | | 1 207 076.00 |
DP Provisions pour risques | 71 600.00 | 353 234.00 | | 71 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 600.00 | 353 234.00 | | 71 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 136.00 | 486 055.00 | | 521 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 936.00 | | 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 554.00 | 812 671.00 | | 1 161 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 949.00 | 579 151.00 | | 628 949.00 |
EA Autres dettes | 17 259.00 | 197 830.00 | | 17 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 540.00 | 107 124.00 | | 89 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 090.00 | 2 185 698.00 | | 2 419 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 766.00 | 3 427 010.00 | | 3 697 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 388.00 | | 5 743 388.00 | 5 743 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 26 170.00 | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 635.00 | 43 498.00 | | 78 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 886.00 | -17 328.00 | | -76 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 074.00 | 93 401.00 | | 141 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 664.00 | 4 744 625.00 | | 6 326 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 667.00 | 4 535 426.00 | | 6 007 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 998.00 | 209 198.00 | | 318 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 406.00 | | 37 571.00 | 790 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 492.00 | 109 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 820.00 | 573 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 352.00 | 144 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 976.00 | 319 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 347.00 | | | 308 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 547.00 | | 37 571.00 | 361 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 512.00 | | | 120 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 179.00 | 32 757.00 | 243 215.00 | 578 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 334.00 | 517.00 | 163 352.00 | 307 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 845.00 | 32 240.00 | 79 863.00 | 270 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 234.00 | 71 600.00 | 353 234.00 | 353 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 234.00 | 71 600.00 | 353 234.00 | 353 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 600.00 | 353 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 089.00 | 1 170 089.00 | | 1 170 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
UP Prêts | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308 791.00 | | | 3 308 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 241.00 | 291 381.00 | 162 860.00 | 454 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 894.00 | | | 282 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 938.00 | | | 312 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 103.00 | 3 686 573.00 | 102 530.00 | 3 789 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 721.00 | 2 395 861.00 | 162 860.00 | 2 558 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |