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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 995.00 | 144 781.00 | 213.00 | 144 995.00 |
AP Constructions | 168 124.00 | 98 391.00 | 69 732.00 | 168 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984.00 | 3 190.00 | 5 793.00 | 8 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 610.00 | 161 463.00 | 117 146.00 | 278 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 486.00 | | 117 486.00 | 117 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 572.00 | 407 827.00 | 407 745.00 | 815 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 874.00 | 591 590.00 | 3 662 283.00 | 4 253 874.00 |
BZ Autres créances | 890 785.00 | 84 000.00 | 806 785.00 | 890 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 171.00 | 99 828.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 042.00 | 675 762.00 | 4 824 280.00 | 5 500 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 615.00 | 1 083 590.00 | 5 232 025.00 | 6 315 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 618.00 | | | 209 618.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 104.00 | 472 104.00 | | 472 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 387 761.00 | 368 763.00 | | 387 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 993.00 | 318 998.00 | | 586 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 069.00 | 1 207 076.00 | | 1 494 069.00 |
DP Provisions pour risques | 113 200.00 | 71 600.00 | | 113 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 200.00 | 71 600.00 | | 113 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 400.00 | 521 136.00 | | 357 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 651.00 | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 178.00 | 1 161 554.00 | | 1 957 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 368.00 | 628 948.00 | | 857 368.00 |
EA Autres dettes | 346 878.00 | 14 188.00 | | 346 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 529.00 | 89 540.00 | | 101 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 756.00 | 2 416 018.00 | | 3 624 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 025.00 | 3 694 694.00 | | 5 232 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 390 718.00 | 2 416 018.00 | | 3 390 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 228.00 | 66 895.00 | | 122 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
FG Production vendue services | 7 472 817.00 | | 7 472 817.00 | 7 472 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 544.00 | | 7 488 544.00 | 7 488 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 648 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 748.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 1 748.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 849.00 | 78 522.00 | | 230 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 831.00 | 112.00 | | 14 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 680.00 | 78 634.00 | | 245 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 845.00 | -76 886.00 | | -244 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 458.00 | 141 074.00 | | 117 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 043.00 | 6 326 664.00 | | 7 722 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 049.00 | 6 007 664.00 | | 7 135 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 993.00 | 318 998.00 | | 586 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 890.00 | 16 166.00 | | 12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 157.00 | | | 573 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 142.00 | | | 319 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 721.00 | 40 482.00 | 375.00 | 367 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 499.00 | 283.00 | | 144 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 222.00 | 40 199.00 | 375.00 | 223 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 600.00 | 113 200.00 | 71 600.00 | 71 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 600.00 | 113 200.00 | 71 600.00 | 71 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 179.00 | 1 957 179.00 | | 1 957 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 486.00 | 117 486.00 | | 117 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 821.00 | | | 3 383 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 054.00 | | | 870 054.00 |
VB T. V. A. | 364 994.00 | | | 364 994.00 |
VC Groupe et associés | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 084.00 | 133 577.00 | 100 754.00 | 234 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
VP Divers | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 268.00 | | | 497 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 900.00 | | | 142 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 499 301.00 | 5 499 301.00 | | 5 499 301.00 |
VW T.V.A. | 636 627.00 | 636 627.00 | | 636 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 579.00 | 3 389 511.00 | 235 068.00 | 3 624 579.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 92 133.00 | | | 92 133.00 |