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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 998.00 | 331 998.00 | | 331 998.00 |
AP Constructions | 236 587.00 | 171 676.00 | 64 911.00 | 236 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 12 015.00 | 3 707.00 | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 446.00 | 212 403.00 | 147 043.00 | 359 446.00 |
AX Avances et acomptes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 017.00 | 728 093.00 | 220 923.00 | 949 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526 319.00 | 2 126 328.00 | 9 399 990.00 | 11 526 319.00 |
BZ Autres créances | 1 950 434.00 | | 1 950 434.00 | 1 950 434.00 |
CF Disponibilités | 790 319.00 | | 790 319.00 | 790 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 875.00 | | 248 875.00 | 248 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 515 948.00 | 2 126 328.00 | 12 389 619.00 | 14 515 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 464 965.00 | 2 854 422.00 | 12 610 543.00 | 15 464 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 104.00 | 472 104.00 | | 472 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 2 387 817.00 | 2 479 611.00 | | 2 387 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 208.00 | 458 206.00 | | 819 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 341.00 | 3 457 132.00 | | 3 726 341.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 680.00 | 1 856 501.00 | | 103 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 1 174.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 144.00 | 337 734.00 | | 1 954 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 179.00 | 2 863 533.00 | | 2 353 179.00 |
EA Autres dettes | 4 279 065.00 | 2 777 896.00 | | 4 279 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 084.00 | 320 138.00 | | 119 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 202.00 | 8 156 978.00 | | 8 809 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 543.00 | 11 714 111.00 | | 12 610 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 742 835.00 | 8 124 939.00 | | 8 742 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
FD Production vendue biens | -329.00 | | -329.00 | -329.00 |
FG Production vendue services | 10 341 726.00 | 166 481.00 | 10 508 208.00 | 10 341 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 353 336.00 | 166 481.00 | 10 519 818.00 | 10 353 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 888 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 508 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 665.00 | 2 760.00 | | 26 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 665.00 | 32 760.00 | | 32 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 500.00 | 58 850.00 | | 52 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 333.00 | 8 684.00 | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 833.00 | 67 534.00 | | 65 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 167.00 | -34 774.00 | | -33 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | -15 960.00 | | 10 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 418.00 | 12 928 734.00 | | 13 937 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 118 210.00 | 12 470 528.00 | | 13 118 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 208.00 | 458 206.00 | | 819 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 775.00 | 1 331.00 | | 1 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 652.00 | | 142 267.00 | 527 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 900.00 | 617 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 900.00 | 612 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 216.00 | | 142 267.00 | 523 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 299.00 | 164 351.00 | 52 900.00 | 398 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 299.00 | 164 351.00 | 52 900.00 | 398 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 25 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 144.00 | 1 954 144.00 | | 1 954 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 612.00 | 195 612.00 | | 195 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279 066.00 | 4 279 066.00 | | 4 279 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 809 854.00 | 4 809 854.00 | | 4 809 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 716 465.00 | 6 716 465.00 | | 6 716 465.00 |
VB T. V. A. | 858 114.00 | 858 114.00 | | 858 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 615.00 | 33 248.00 | 33 248.00 | 99 615.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 824 128.00 | | | 1 824 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VP Divers | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 948.00 | 1 019 948.00 | | 1 019 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 876.00 | 248 876.00 | | 248 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 729 915.00 | 13 729 915.00 | | 13 729 915.00 |
VW T.V.A. | 1 939 071.00 | 1 939 071.00 | | 1 939 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 202.00 | 8 742 835.00 | 33 248.00 | 8 809 202.00 |