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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 998.00 | 149 723.00 | 22 274.00 | 171 998.00 |
AP Constructions | 214 967.00 | 113 046.00 | 101 920.00 | 214 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 4 352.00 | 5 464.00 | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 626.00 | 176 156.00 | 93 469.00 | 269 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 92 132.00 | | 92 132.00 | 92 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 067.00 | 443 279.00 | 324 788.00 | 768 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733 025.00 | 604 531.00 | 5 128 494.00 | 5 733 025.00 |
BZ Autres créances | 495 329.00 | | 495 329.00 | 495 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 596.00 | 95 403.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 509 775.00 | | 509 775.00 | 509 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 680.00 | | 257 680.00 | 257 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 811.00 | 609 127.00 | 6 486 683.00 | 7 095 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 878.00 | 1 052 407.00 | 6 811 471.00 | 7 863 878.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 104.00 | | | 472 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 974 755.00 | | | 974 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 356.00 | | | 995 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 426.00 | | | 2 489 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 069.00 | | | 2 517 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 476.00 | | | 1 136 476.00 |
EA Autres dettes | 426 043.00 | | | 426 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 045.00 | | | 4 322 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 471.00 | | | 6 811 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 011.00 | | -4 011.00 | -4 011.00 |
FG Production vendue services | 9 177 999.00 | | 9 177 999.00 | 9 177 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 173 988.00 | | 9 173 988.00 | 9 173 988.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 346.00 | | | -191 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 721.00 | | | 350 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 427.00 | | | 9 734 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 070.00 | | | 8 739 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 356.00 | | | 995 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 573.00 | | 93 695.00 | 815 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 200.00 | 101 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 200.00 | 768 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 494 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 995.00 | | 27 003.00 | 144 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 719.00 | | 66 692.00 | 455 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 859.00 | | | 214 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 828.00 | 61 013.00 | 25 562.00 | 407 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 782.00 | 4 942.00 | | 144 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 046.00 | 56 071.00 | 25 562.00 | 263 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675 762.00 | 187 174.00 | 241 931.00 | 675 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 762.00 | 187 174.00 | 241 931.00 | 675 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 962.00 | 187 174.00 | 355 131.00 | 788 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554 468.00 | 2 554 468.00 | | 2 554 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 731.00 | 166 731.00 | | 166 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 043.00 | 426 043.00 | | 426 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 342.00 | 4 929 342.00 | | 4 929 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 684.00 | 803 684.00 | | 803 684.00 |
VB T. V. A. | 408 956.00 | 408 956.00 | | 408 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 833.00 | 73 617.00 | 60 216.00 | 133 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
VP Divers | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 416.00 | 53 416.00 | | 53 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 681.00 | 257 681.00 | | 257 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 454.00 | 6 582 454.00 | | 6 582 454.00 |
VW T.V.A. | 781 293.00 | 781 293.00 | | 781 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 382.00 | 4 332 166.00 | 60 216.00 | 4 392 382.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |