| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 998.00 | 247 505.00 | 84 492.00 | 331 998.00 |
AP Constructions | 214 967.00 | 144 700.00 | 70 267.00 | 214 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 7 875.00 | 7 846.00 | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 068.00 | 243 043.00 | 41 024.00 | 284 068.00 |
AX Avances et acomptes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 569.00 | 643 125.00 | 211 443.00 | 854 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 905 851.00 | 3 289 336.00 | 10 616 514.00 | 13 905 851.00 |
BZ Autres créances | 2 558 005.00 | | 2 558 005.00 | 2 558 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 022 409.00 | | 1 022 409.00 | 1 022 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 675 635.00 | 3 289 336.00 | 14 386 298.00 | 17 675 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 204.00 | 3 932 461.00 | 14 597 742.00 | 18 530 204.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 104.00 | 472 104.00 | | 472 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 2 647 742.00 | 1 970 112.00 | | 2 647 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 869.00 | 677 630.00 | | 381 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 926.00 | 3 167 057.00 | | 3 548 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 396 972.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 396 972.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 562.00 | 64 280.00 | | 44 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 5 132.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 205.00 | 3 134 391.00 | | 3 771 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 867 824.00 | 932 939.00 | | 2 867 824.00 |
EA Autres dettes | 4 250 016.00 | 314 748.00 | | 4 250 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 381.00 | 56 564.00 | | 110 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 048 816.00 | 4 508 055.00 | | 11 048 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 742.00 | 8 072 084.00 | | 14 597 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 025 897.00 | 4 473 455.00 | | 11 025 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
FG Production vendue services | 10 554 073.00 | | 10 554 073.00 | 10 554 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 556 867.00 | | 10 556 867.00 | 10 556 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 351 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 809 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 191 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 994 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 16.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 818.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 15 762.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 18 302.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -16 483.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 237.00 | 165 084.00 | | -61 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 979.00 | 11 836 852.00 | | 12 395 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014 110.00 | 11 159 222.00 | | 12 014 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 869.00 | 677 630.00 | | 381 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | 4 033.00 | | 3 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 598.00 | | 8 971.00 | 845 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 998.00 | | | 331 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 614.00 | | 8 971.00 | 506 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 686.00 | 111 440.00 | | 531 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 172.00 | 62 334.00 | | 185 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 514.00 | 49 106.00 | | 346 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 491.00 | 3 753 491.00 | | 3 753 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 703.00 | 216 703.00 | | 216 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 148.00 | 434 148.00 | | 434 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 609.00 | 274 609.00 | | 274 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 11 290 621.00 | 11 290 621.00 | | 11 290 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615 231.00 | 2 615 231.00 | | 2 615 231.00 |
VB T. V. A. | 728 688.00 | 728 688.00 | | 728 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 126.00 | 18 207.00 | 60 216.00 | 41 126.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 990.00 | 250 990.00 | | 250 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 054.00 | 180 054.00 | | 180 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 087 039.00 | 15 087 039.00 | | 15 087 039.00 |
VW T.V.A. | 2 058 747.00 | 2 058 747.00 | | 2 058 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 993.00 | 6 971 074.00 | 22 919.00 | 6 993 993.00 |