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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 998.00 | 305 111.00 | 26 887.00 | 331 998.00 |
AP Constructions | 216 016.00 | 158 899.00 | 57 116.00 | 216 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 722.00 | 9 945.00 | 5 776.00 | 15 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 651.00 | 229 452.00 | 61 198.00 | 290 651.00 |
AX Avances et acomptes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 650.00 | 703 409.00 | 156 240.00 | 859 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 591 120.00 | 3 714 316.00 | 7 876 803.00 | 11 591 120.00 |
BZ Autres créances | 2 498 832.00 | | 2 498 832.00 | 2 498 832.00 |
CF Disponibilités | 1 058 152.00 | | 1 058 152.00 | 1 058 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 021.00 | | 124 021.00 | 124 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 272 187.00 | 3 714 316.00 | 11 557 870.00 | 15 272 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 131 837.00 | 4 417 726.00 | 11 714 111.00 | 16 131 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 104.00 | 472 104.00 | | 472 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 2 479 611.00 | 2 647 742.00 | | 2 479 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 206.00 | 381 869.00 | | 458 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 132.00 | 3 548 926.00 | | 3 457 132.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 501.00 | 44 562.00 | | 1 856 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 4 825.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 734.00 | 3 771 205.00 | | 337 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 863 533.00 | 2 867 824.00 | | 2 863 533.00 |
EA Autres dettes | 2 777 896.00 | 4 250 016.00 | | 2 777 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 138.00 | 110 381.00 | | 320 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 156 978.00 | 11 048 816.00 | | 8 156 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 111.00 | 14 597 742.00 | | 11 714 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 124 939.00 | 11 025 897.00 | | 8 124 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FD Production vendue biens | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
FG Production vendue services | 10 638 326.00 | | 10 638 326.00 | 10 638 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 256.00 | | 10 648 256.00 | 10 648 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 398 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 5 000.00 | | 2 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 760.00 | 5 000.00 | | 32 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 850.00 | 20 000.00 | | 58 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 534.00 | 20 000.00 | | 67 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 774.00 | -15 000.00 | | -34 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 960.00 | -61 237.00 | | -15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 736.00 | 12 395 979.00 | | 12 928 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 530.00 | 12 014 110.00 | | 12 470 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 206.00 | 381 869.00 | | 458 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | 3 629.00 | | 1 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 620.00 | 40 716.00 | 38 038.00 | 395 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 620.00 | 40 716.00 | 38 038.00 | 395 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 289 337.00 | 2 585 719.00 | 2 165 232.00 | 3 289 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 289 337.00 | 2 585 719.00 | 2 165 232.00 | 3 289 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 289 337.00 | 2 685 719.00 | 2 165 232.00 | 3 289 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 734.00 | 337 734.00 | | 337 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 718.00 | 237 718.00 | | 237 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 077.00 | 203 077.00 | | 203 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777 897.00 | 2 777 897.00 | | 2 777 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 138.00 | 320 138.00 | | 320 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 5 569 740.00 | 5 569 740.00 | | 5 569 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 021 381.00 | 6 021 381.00 | | 6 021 381.00 |
VB T. V. A. | 1 035 603.00 | 1 035 603.00 | | 1 035 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 535.00 | 1 821 496.00 | 32 039.00 | 1 853 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 944.00 | 139 944.00 | | 139 944.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319 152.00 | 1 319 152.00 | | 1 319 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 021.00 | 124 021.00 | | 124 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 218 260.00 | 14 218 260.00 | | 14 218 260.00 |
VW T.V.A. | 2 393 740.00 | 2 393 740.00 | | 2 393 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 156 976.00 | 8 124 937.00 | 32 039.00 | 8 156 976.00 |