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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 998.00 | 185 171.00 | 146 826.00 | 331 998.00 |
AP Constructions | 214 967.00 | 128 903.00 | 86 064.00 | 214 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 466.00 | 5 971.00 | 7 494.00 | 13 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 179.00 | 211 639.00 | 66 540.00 | 278 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 597.00 | 531 685.00 | 313 912.00 | 845 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 090 805.00 | 1 851 886.00 | 6 238 919.00 | 8 090 805.00 |
BZ Autres créances | 614 836.00 | | 614 836.00 | 614 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 37 846.00 | 12 153.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 749 608.00 | | 749 608.00 | 749 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647 905.00 | 1 889 732.00 | 7 758 172.00 | 9 647 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 503.00 | 2 421 418.00 | 8 072 084.00 | 10 493 503.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 104.00 | 472 104.00 | | 472 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
DG Autres réserves | 1 970 112.00 | 974 755.00 | | 1 970 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 630.00 | 995 356.00 | | 677 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 057.00 | 2 489 426.00 | | 3 167 057.00 |
DP Provisions pour risques | 396 972.00 | | | 396 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 972.00 | | | 396 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 280.00 | 140 720.00 | | 64 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 6 672.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 391.00 | 2 517 065.00 | | 3 134 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 939.00 | 1 136 476.00 | | 932 939.00 |
EA Autres dettes | 314 748.00 | 426 043.00 | | 314 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 564.00 | 95 067.00 | | 56 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 055.00 | 4 322 045.00 | | 4 508 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 084.00 | 6 811 471.00 | | 8 072 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
FG Production vendue services | 11 766 796.00 | 930.00 | 11 767 726.00 | 11 766 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 769 664.00 | 930.00 | 11 770 594.00 | 11 769 664.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2 741 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 922 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 802.00 | 10 400.00 | | 1 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 10 406.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 762.00 | 199 313.00 | | 15 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | 2 438.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 302.00 | 201 752.00 | | 18 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 483.00 | -191 346.00 | | -16 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 084.00 | 350 721.00 | | 165 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 836 852.00 | 9 734 506.00 | | 11 836 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159 222.00 | 8 739 150.00 | | 11 159 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 630.00 | 995 356.00 | | 677 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 068.00 | | 172 203.00 | 768 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 673.00 | 6 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 673.00 | 845 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 998.00 | | 160 000.00 | 171 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 411.00 | | 12 203.00 | 494 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 279.00 | 88 406.00 | | 443 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 724.00 | 35 448.00 | | 149 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 556.00 | 52 958.00 | | 293 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966 143.00 | 2 966 143.00 | | 2 966 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 721.00 | 196 721.00 | | 196 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 591.00 | 192 591.00 | | 192 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 748.00 | 314 748.00 | | 314 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 142.00 | 5 167 142.00 | | 5 167 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 923 663.00 | 2 923 663.00 | | 2 923 663.00 |
VB T. V. A. | 241 926.00 | 241 926.00 | | 241 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 235.00 | 25 634.00 | 60 216.00 | 60 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 929.00 | 8 472 929.00 | | 8 472 929.00 |
VW T.V.A. | 508 484.00 | 508 484.00 | | 508 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 288.00 | 4 312 688.00 | 34 601.00 | 4 347 288.00 |