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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 8 174.00 | 9.00 | 8 184.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 797.00 | 22 602.00 | 7 195.00 | 29 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 31 101.00 | 11 237.00 | 42 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 156.00 | 61 879.00 | 68 276.00 | 130 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BP En cours de production de services | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BT Marchandises | 309 694.00 | 12 003.00 | 297 691.00 | 309 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 244.00 | 17 588.00 | 515 656.00 | 533 244.00 |
BZ Autres créances | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CF Disponibilités | 426 593.00 | | 426 593.00 | 426 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 492.00 | 29 591.00 | 1 382 900.00 | 1 412 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 648.00 | 91 471.00 | 1 451 177.00 | 1 542 648.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 001.00 | 170 879.00 | | 191 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 958.00 | 140 122.00 | | 148 958.00 |
DL TOTAL (I) | 504 959.00 | 476 001.00 | | 504 959.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 303.00 | 25 300.00 | | 164 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 138.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 874.00 | 8 071.00 | | 10 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 303.00 | 119 413.00 | | 232 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 699.00 | 171 148.00 | | 197 699.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 3 269.00 | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 760.00 | | | 329 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 518.00 | 327 341.00 | | 936 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 177.00 | 803 343.00 | | 1 451 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 643.00 | 319 270.00 | | 925 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 809.00 | | | 512 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VP Divers | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 756.00 | 605 756.00 | | 605 756.00 |